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BILAN STAV 2020 Siren 304928153
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 31802 30477 1325 3420
Fonds commercial 31730 31730 31730
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 97668 41968 55701 56257
Autres immobilisations corporelles 503481 430066 73414 110646
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1617 1617 1617
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7828 7828 7828
TOTAL (I) 674126 502511 171615 211497
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 29037 29037 5954
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 340452 340452 446997
Autres créances 217364 217364 69764
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 233550 233550 273019
Charges constatées d’avance 26128 26128 12860
TOTAL (II) 846531 846531 808594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1520657 502511 1018146 1020091
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 250000 250000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 25000 25000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 71245 167152
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 101461 4093
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 447706 446245
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24520 35189
Emprunts et dettes financières divers (4) 1505
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 241582 147328
Dettes fiscales et sociales 303810 367747
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 528 22077
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 570440 573846
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1018146 1020091
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 556737 549341
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 40436 40436 32959
Production vendue biens
Production vendue services 2664575 2664575 712657
Chiffres d’affaires nets 2705010 2705010 745615
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 99330 39727
Autres produits 13 175
Total des produits d’exploitation (I) 2804354 785517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 22762 3970
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 399904 218297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -42
Autres achats et charges externes 1030166 243493
Impôts, taxes et versements assimilés 74722 17497
Salaires et traitements 861619 241521
Charges sociales 271095 80415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 57413 15506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 145 7
Total des charges d’exploitation (II) 2717825 820663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 86529 -35146
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 255
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 255
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2975 118
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2975 118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2720 -118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 83809 -35265
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 28203 72
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20600 49000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 48803 49072
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10719 540
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1727 1492
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 12446 2032
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36357 47040
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 18705 7683
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2853412 834589
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2751951 830496
BENEFICE OU PERTE 101461 4093
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 301055 99995
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 39727
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63531
Total Immobilisations corporelles 611496 19257
Total Immobilisations financières 9444
Total Général 684472 19257
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63531
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29604 601149
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9444
Total Général 29604 674125
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28381 2095 30476
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 444594 55318 27877 472034
AMORTISSEMENTS Total Général 472975 57413 27877 502511
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 23083
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7828 7828
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 340452 340452
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1973 1973
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7218 7218
Impôts sur les bénéfices 12027 12027
T. V. A. 31354 31354
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 22221 22221
Groupe et associés 141985 141985
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 582 582
Charges constatées d’avance 26128 26128
TOTAL ETAT DES CREANCES 591772 441959 149813
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24519 10817 13702
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 241582 241582
Personnel et comptes rattachés 84781 84781
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 95441 95441
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 94669 94669
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 28916 28916
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 528 528
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 570439 556737 13702
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel