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BILAN SOCIETE THIAISIENNE DE CHAUFFAGE 2023 Siren 304953011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11241	8939	2302	3686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23064	21492	1572	2147
Autres immobilisations corporelles	261128	196844	64284	54835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	297033	227275	69758	62268
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6500		6500	13598
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	601459	1365	600094	421000
Autres créances	209148		209148	118223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150054		150054	100029
Disponibilités	417160		417160	130640
Charges constatées d’avance	7100		7100	11791
TOTAL (II)	1391420	1365	1390055	795281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688454	228640	1459814	857549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7001		7001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299437		299437	
Report à nouveau	87059		83023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105159		24036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568656		483497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37710		25103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343444		236487	
Dettes fiscales et sociales	167766		91995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4974		2274	
Produits constatés d’avance (2)	337263		18193	
TOTAL (IV)	891158		374052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459814		857549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	864330		358857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1189		1189	
Production vendue services	1951147		1951147	1415502
Chiffres d’affaires nets	1952336		1952336	1415502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5460	13462
Autres produits			15	8
Total des produits d’exploitation (I)			1964977	1428971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502311	372407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7098	-6906
Autres achats et charges externes			797872	477036
Impôts, taxes et versements assimilés			13298	14978
Salaires et traitements			329324	337179
Charges sociales			158711	179886
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21006	25774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1987	359
Total des charges d’exploitation (II) 			1831607	1400713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133370	28258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3297	1151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3297	1151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1477	938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1477	938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1820	213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135189	28472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3825	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250		3825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1859		1966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1859		1966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-609		1859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29422		6295	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1969524		1433947	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864365		1409911	
BENEFICE OU PERTE	105159		24036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3052		4578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5460		13462	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1979		347	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10054		1187
Total Immobilisations corporelles		263958		27309
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		275612		28496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7075	284192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			7075	297033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6368	2571		8939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	206976	18435	7075	218336
AMORTISSEMENTS Total Général	213344	21006	7075	227275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1365			1365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1365			1365
TOTAL GENERAL	1365			1365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	601459	601459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20264	20264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183158	183158		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5678	5678		
Charges constatées d’avance	7100	7100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	819307	817707	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37710	10882	26828	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343444	343444		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34730	34730		
Impôts sur les bénéfices	21812	21812		
T.V.A.	109611	109611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1614	1614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4974	4974		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	337263	337263		
TOTAL – ETAT DES DETTES	891158	864330	26828	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25670			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3052		3052	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	456213		188613	
Location, charges locatives et de copropriété	51891		40731	
Personnel extérieur à l’entreprise	717		170	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137238		118833	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151814		128689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	797872		477036	
Taxe professionnelle	5362		5122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7936		9856	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13298		14978	
Montant de la TVA. collectée	313409		211235	
Total TVA. déductible sur biens et services	168959		125855	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	13