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BILAN SOCIETE THIAISIENNE DE CHAUFFAGE 2022 Siren 304953011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10054	6368	3686	6289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23064	20916	2147	1431
Autres immobilisations corporelles	240894	186060	54835	54469
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	1600
TOTAL (I)	275612	213344	62268	63788
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13598		13598	6692
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	422364	1365	421000	381830
Autres créances	118223		118223	117335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100029		100029	100029
Disponibilités	130640		130640	117159
Charges constatées d’avance	11791		11791	17452
TOTAL (II)	796646	1365	795281	740497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1072258	214709	857549	804286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7001		7001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299437		299437	
Report à nouveau	83023		68591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24036		54433	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	483497		499461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25103		31077	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236487		161019	
Dettes fiscales et sociales	91995		95761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2274		2830	
Produits constatés d’avance (2)	18193		14137	
TOTAL (IV)	374052		304825	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857549		804286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358857		285454	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1415502		1415502	1387314
Chiffres d’affaires nets	1415502		1415502	1387314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13462	39764
Autres produits			8	38
Total des produits d’exploitation (I)			1428971	1427115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			372407	331256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6906	18694
Autres achats et charges externes			477036	458449
Impôts, taxes et versements assimilés			14978	16789
Salaires et traitements			337179	331840
Charges sociales			179886	168738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25774	26204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			359	1642
Total des charges d’exploitation (II) 			1400713	1353611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28258	73504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1151	1196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1151	1196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			938	1348
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			938	1348
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213	-152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28472	73352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3825		667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3825		667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1966		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1966		992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1859		-325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6295		18594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433947		1428978	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409911		1374546	
BENEFICE OU PERTE	24036		54433	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4578		4578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		39063	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1632	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10054		
Total Immobilisations corporelles		243289		24253
Total Immobilisations financières		1600		
Total Général		254942		24253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3584	263958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1600
Total Général			3584	275612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3765	2603		6368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187389	23171	3584	206976
AMORTISSEMENTS Total Général	191154	25774	3584	213344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1365			1365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1365			1365
TOTAL GENERAL	1365			1365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	422364	422364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	948	948		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11609	11609		
T. V. A.	5284	5284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	496	496		
Groupe et associés	99886	99886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11791	11791		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553979	552379	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25103	9907	15195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236487	236487		
Personnel et comptes rattachés	18306	18306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23816	23816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48551	48551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1322	1322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2274	2274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18193	18193		
TOTAL – ETAT DES DETTES	374052	358857	15195	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3052		7630	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	188613		163967	
Location, charges locatives et de copropriété	40731		43512	
Personnel extérieur à l’entreprise	170			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118833		140037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	128689		110933	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	477036		458449	
Taxe professionnelle	5122		7145	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9856		9644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14978		16789	
Montant de la TVA. collectée	211235		202955	
Total TVA. déductible sur biens et services	125855		121037	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	13