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BILAN SOCIETE THIAISIENNE DE CHAUFFAGE 2021 Siren 304953011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10054	3765	6289	971
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21703	20272	1431	2141
Autres immobilisations corporelles	221586	167117	54469	78406
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1728
Autres immobilisations financières	1600		1600	9102
TOTAL (I)	254942	191154	63788	92347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6692		6692	25386
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	383195	1365	381830	400428
Autres créances	117335		117335	148551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100029		100029	200000
Disponibilités	117159		117159	176144
Charges constatées d’avance	17452		17452	3357
TOTAL (II)	741862	1365	740497	953865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	996805	192519	804286	1046212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7001		7001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299437		299437	
Report à nouveau	68591		66648	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54433		1942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499461		445028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31077		39863	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161019		355578	
Dettes fiscales et sociales	95761		130804	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2830		6053	
Produits constatés d’avance (2)	14137		68886	
TOTAL (IV)	304825		601184	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804286		1046212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285454		575484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				17007
Production vendue services	1387314		1387314	2169137
Chiffres d’affaires nets	1387314		1387314	2186144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39764	8653
Autres produits			38	15
Total des produits d’exploitation (I)			1427115	2194812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331256	638993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18694	-15696
Autres achats et charges externes			458449	989871
Impôts, taxes et versements assimilés			16789	16435
Salaires et traitements			331840	351387
Charges sociales			168738	177026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26204	29743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1642	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1353611	2188469
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73504	6343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1196	1109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1196	1109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1348	2089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1348	2089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-152	-980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73352	5363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	992		1104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	992		1104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325		-1104	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18594		2317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1428978		2195921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1374546		2193979	
BENEFICE OU PERTE	54433		1942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4578		4578	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		8653	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7329		6875
Total Immobilisations corporelles		247302		
Total Immobilisations financières		10829		395
Total Général		265460		7270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4150	10054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4013	243289
Prêts et immobilisations financières			9624	
Total Immobilisations financières			9624	1600
Total Général			17787	254942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6358	1557	4150	3765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166755	24647	4013	187389
AMORTISSEMENTS Total Général	173113	26204	8163	191154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2065		700	1365
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2065		700	1365
TOTAL GENERAL	2065		700	1365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1600		1600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	383195	383195		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	661	661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16215	16215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1725	1725		
Groupe et associés	98734	98734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17452	17452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	519582	517982	1600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31077	11707	19371	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161019	161019		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27021	27021		
Impôts sur les bénéfices	12695	12695		
T.V.A.	55068	55068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	977	977		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2830	2830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14137	14137		
TOTAL – ETAT DES DETTES	304825	285454	19371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7630		3052	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163967		621993	
Location, charges locatives et de copropriété	43512		59934	
Personnel extérieur à l’entreprise			17831	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	140037		145143	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110933		144970	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	458449		989871	
Taxe professionnelle	7145		7904	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9644		8531	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16789		16435	
Montant de la TVA. collectée	202955		367952	
Total TVA. déductible sur biens et services	121037		201726	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13