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BILAN SOCIETE THIAISIENNE DE CHAUFFAGE 2020 Siren 304953011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7329	6358	971	1631
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25716	23575	2141	4275
Autres immobilisations corporelles	221586	143180	78406	87438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1728		1728	
Autres immobilisations financières	9102		9102	9102
TOTAL (I)	265460	173113	92347	102445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25386		25386	9690
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	402493	2065	400428	657680
Autres créances	148551		148551	104993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	100000
Disponibilités	176144		176144	69566
Charges constatées d’avance	3357		3357	15819
TOTAL (II)	955931	2065	953865	957748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1221390	175178	1046212	1060193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7001		7001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299437		299437	
Report à nouveau	66648		57108	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1942		79540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445028		513086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39863		29881	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	355578		352720	
Dettes fiscales et sociales	130804		149045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6053			
Produits constatés d’avance (2)	68886		15461	
TOTAL (IV)	601184		547107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1046212		1060193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	575484		529908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17007		17007	
Production vendue services	2169137		2169137	1999544
Chiffres d’affaires nets	2186144		2186144	1999544
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8653	35246
Autres produits			15	99
Total des produits d’exploitation (I)			2194812	2034889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638993	488967
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15696	-817
Autres achats et charges externes			989871	826011
Impôts, taxes et versements assimilés			16435	15568
Salaires et traitements			351387	377394
Charges sociales			177026	193551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29743	29584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	25
Total des charges d’exploitation (II) 			2188469	1930557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6343	104332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1109	1570
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1109	1570
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2089	2484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2089	2484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-980	-913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5363	103419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1104		814	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1104		814	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1104		-814	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2317		23065	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2195921		2036460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2193979		1956920	
BENEFICE OU PERTE	1942		79540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4578		1888	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8629		
Total Immobilisations corporelles		243046		17917
Total Immobilisations financières		9102		5726
Total Général		260777		23643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1300	7329
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13662	247302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3998	10829
Total Général			18960	265460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6998	660	1300	6358
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151334	29083	13662	166755
AMORTISSEMENTS Total Général	158332	29743	14962	173113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1365	700		2065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1365	700		2065
TOTAL GENERAL	1365	700		2065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1728	1728		
Autres immobilisations financières	9102		9102	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402493	402493		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1306	1306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21278	21278		
T. V. A.	17364	17364		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	97567	97567		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11036	11036		
Charges constatées d’avance	3357	3357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	565230	556128	9102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39863	14163	25700	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	355578	355578		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37676	37676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91810	91810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1318	1318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6053	6053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68886	68886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	601184	575484	25700	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3052			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	621993		486737	
Location, charges locatives et de copropriété	59934		46752	
Personnel extérieur à l’entreprise	17831			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	145143		151161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144970		141361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	989871		826011	
Taxe professionnelle	7904		5000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8531		10568	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16435		15568	
Montant de la TVA. collectée	367952		343082	
Total TVA. déductible sur biens et services	201726		159819	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12