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BILAN SOCIETE THIAISIENNE DE CHAUFFAGE 2018 Siren 304953011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6650	6650		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24962	20217	4744	5835
Autres immobilisations corporelles	240260	126892	113368	56347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9102		9102	9187
TOTAL (I)	280974	153759	127214	71369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8873		8873	10057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	535164	1092	534072	623204
Autres créances	107993		107993	126330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60001		60001	127852
Disponibilités	180806		180806	133386
Charges constatées d’avance	14985		14985	15419
TOTAL (II)	907822	1092	906731	1036248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1188796	154851	1033945	1107616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7001		7001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299437		299437	
Report à nouveau	47361		43827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69747		58534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493546		478799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42594		28509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56732		66709	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	271072		407170	
Dettes fiscales et sociales	160059		119844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	9942		6586	
TOTAL (IV)	540399		628818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033945		1107616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510993		628818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1874677		1874677	1684725
Chiffres d’affaires nets	1874677		1874677	1684725
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4492	36882
Autres produits			8	27
Total des produits d’exploitation (I)			1879177	1721634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			477037	573537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1184	-3144
Autres achats et charges externes			719440	532689
Impôts, taxes et versements assimilés			16772	17472
Salaires et traitements			358455	324711
Charges sociales			192993	177935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27531	24238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1092	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1427
Total des charges d’exploitation (II) 			1794510	1648864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84666	72770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1548	3202
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1548	3202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4275	4065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4275	4065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2727	-863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81939	71907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		1080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		1080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	980		1406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46596			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47576		1406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2424		-326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14616		13047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1930725		1725916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860978		1667382	
BENEFICE OU PERTE	69747		58534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4492		14957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6650		
Total Immobilisations corporelles		207527		95058
Total Immobilisations financières		9187		36876
Total Général		223364		131934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37363	265222
Prêts et immobilisations financières			1961	
Total Immobilisations financières			36961	9102
Total Général			74324	280974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6650			6650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145345	27531	25767	147109
AMORTISSEMENTS Total Général	151995	27531	25767	153759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1092		1092
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1092		1092
TOTAL GENERAL		1092		1092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1092		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9102			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	535164			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5678			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6079			
Groupe et associés	96235			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	667244	658142	9102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42594	13188	29406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	271072	271072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43047	43047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114060	114060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2953	2953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56732	56732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9942	9942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	540399	510993	29406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	55000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	403280		247514	
Location, charges locatives et de copropriété	29620		28281	
Personnel extérieur à l’entreprise	377		19462	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	164596		121508	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121567		115924	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	719440		532689	
Taxe professionnelle	4291		4119	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12481		13353	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16772		17472	
Montant de la TVA. collectée	341464		264250	
Total TVA. déductible sur biens et services	154710		210137	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13