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BILAN SOCIETE THIAISIENNE DE CHAUFFAGE 2017 Siren 304953011				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6649	6649		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23682	17847	5835	
Autres immobilisations corporelles	183844	127497	56346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9186		9186	
TOTAL (I)	223363	151995	71368	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10057		10057	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3602		3602	
Clients et comptes rattachés	623203		623203	
Autres créances	122727		122727	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	127852		127852	
Disponibilités	133386		133386	
Charges constatées d’avance	15419		15419	
TOTAL (II)	1036247		1036247	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1259611	151995	1107616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299437			
Report à nouveau	43826			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58534			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	478798			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	66709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407169			
Dettes fiscales et sociales	119843			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6586			
TOTAL (IV)	628817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1107616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611874			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1684724		1684724	
Chiffres d’affaires nets	1684724		1684724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36882	
Autres produits			27	
Total des produits d’exploitation (I)			1721634	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			573536	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3144	
Autres achats et charges externes			532689	
Impôts, taxes et versements assimilés			17471	
Salaires et traitements			324711	
Charges sociales			177934	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1427	
Total des charges d’exploitation (II) 			1648864	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3202	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3202	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4064	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-862	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71907	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1080			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-326			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13047			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1725916			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1667382			
BENEFICE OU PERTE	58534			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14957			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6649		
Total Immobilisations corporelles		200755		23748
Total Immobilisations financières		9186		
Total Général		216591		23748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6649
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16976	207527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9186
Total Général			16976	223363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6649			6649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138084	24237	16976	145345
AMORTISSEMENTS Total Général	144734	24237	16976	151995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21200		21200	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	725		725	
Autres provisions pour dépréciation	725		725	
Total Provisions pour dépréciation	725		725	
TOTAL GENERAL	21925		21925	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21925	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9186			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	623203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6723			
Groupe et associés	94699			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4031			
Charges constatées d’avance	15419			
TOTAL ETAT DES CREANCES	774139	764952	9186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28509	11566	16942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407169	407169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31998	31998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	83851	83851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3994	3994		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66709	66709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6586	6586		
TOTAL – ETAT DES DETTES	628817	611874	16942	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247513			
Location, charges locatives et de copropriété	28281			
Personnel extérieur à l’entreprise	19462			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	121507			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	532689			
Taxe professionnelle	4119			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17471			
Montant de la TVA. collectée	264250			
Total TVA. déductible sur biens et services	210137			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12