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BILAN SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES 2023 Siren 304973357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94800	94800	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160870765	25307773	135562992	137107950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	281803180	40113698	241689481	164302713
Prêts	2871637	0	2871637	2800000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	445640382	65516272	380124110	304210663
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	375071	0	375071	25794
Capital souscrit et appelé, non versé	27500000	0	27500000	11000000
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	29738
Disponibilités	32810680	0	32810680	29252366
Charges constatées d’avance	16473	0	16473	24058
TOTAL (II)	60702223	0	60702223	40331956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506342605	65516272	440826334	344542619
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	217948000		162948000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13252726		13252726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11388471		9903876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	152284369		124077055	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43355144		29691909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	0		206826	
TOTAL (I)	438228710		340080392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2532206		2128182	
Dettes fiscales et sociales	0		194087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		2139249	
Autres dettes	65417		709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2597623		4462227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	440826334		344542619	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			735	42360
Total des produits d’exploitation (I)			735	42360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5572659	5012198
Impôts, taxes et versements assimilés			2666	383027
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21220	0
Total des charges d’exploitation (II) 			5596545	5395225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5595809	-5352865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2012343	664115
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4969809	5949026
Autres intérêts et produits assimilés			326996	0
Reprises sur provisions et transferts de charges			20332369	16807451
Différences positives de change			10	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27641527	23420591
Dotations financières sur amortissements et provisions			17118350	37787662
Intérêts et charges assimilées			741151	0
Différences négatives de change			27	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			29738	0
Total des charges financières (VI)			17889265	37787662
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9752263	-14367071
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4156453	-19719936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67511443		77345827	
Reprises sur provisions et transferts de charges	206826		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	67718269		77345827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28519578		27933982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28519578		27933982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39198691		49411845	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95360532		100808779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52005387		71116870	
BENEFICE OU PERTE	43355144		29691909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94800	0	0
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		372105013	0	121304958
Total Général		372199813	0	121304958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	94800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2871637	
Total Immobilisations financières		0	47864389	445545582
Total Général		0	47864389	445640382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94800	0	0	94800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	94800	0	0	94800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	206826	0	206826	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				25307773
sur immobilisations –autres immobilisations financières	54254432	2540469	16681202	40113698
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	741150	0	741150	0
Total Provisions pour dépréciation	68635500	17118350	20332376	65421472
TOTAL GENERAL	68842325	17118350	20539204	65421472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	17118350	20332378	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	206826	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2871637	0	2871637	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	191906	191906	0	
Groupe et associés	27628573	27628573	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54592	54592	0	
Charges constatées d’avance	16473	16473	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	30763180	27891543	2871637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2532206	2532206	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65417	65417	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2597623	2597623	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel