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BILAN SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES 2021 Siren 304973357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94800	94800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92596000	13813901	78782099	99071732
Créances rattachées à des participations	785000	785000		
Autres titres immobilisés	187826304	32315237	155511067	130946091
Prêts	2814311		2814311	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	284116415	47008938	237107478	230017823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	765346	741150	24196	111483
Capital souscrit et appelé, non versé	11000000		11000000	15000000
Valeurs mobilières de placement	29738		29738	29738
Disponibilités	66943119		66943119	8845333
Charges constatées d’avance	24241		24241	27450
TOTAL (II)	78762444	741150	78021294	24014004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362878859	47750088	315128771	254031826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	162948000		162948000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13252726		13252726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6855022		6388539	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	66148830		57285652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60977079		9329661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	206826		249406	
TOTAL (I)	310388483		249453984	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2494490		2460115	
Dettes fiscales et sociales	105841			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2139249		2117019	
Autres dettes	709		709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4740289		4577842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315128771		254031826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			25706	20000
Total des produits d’exploitation (I)			25706	20000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3578295	4783626
Impôts, taxes et versements assimilés			200491	377053
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3911	
Total des charges d’exploitation (II) 			3782697	5160679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3756990	-5140679
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1054033	318116
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4062598	3173298
Autres intérêts et produits assimilés			685632	4164157
Reprises sur provisions et transferts de charges			22765151	8526314
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28567413	16181885
Dotations financières sur amortissements et provisions			16311256	23052567
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16311256	23052567
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12256158	-6870682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8499167	-12011362
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	105470197		51695261	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42580			
Total des produits exceptionnels (VII)	105636708		51695261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53158796		30351806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1632	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53158796		30354238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52477911		21341023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134229827		67897146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73252749		58567485	
BENEFICE OU PERTE	60977079		9329661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94800		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		283210300		73857455
Total Général		283305100		73857455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			2814311	
Total Immobilisations financières		19893713	53152426	284021615
Total Général		19893713	53152426	284116415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94800			94800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	94800			94800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				206826
Total Provisions réglementées	249406		42580	206826
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14598901
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31311326	12789988	11786077	32315237
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	916706		175556	741150
Total Provisions pour dépréciation	54109183	16154256	22608151	47655288
TOTAL GENERAL	54358590	16154256	22650731	47862114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16154256	22608151	
                                            - Exceptionnelles			42580	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	785000	785000		
Prêts	2814311	14311	2800000	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11744143	11744143		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21203	21203		
Charges constatées d’avance	24241	24241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15388898	12588898	2800000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2494490	2494490		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105841	105841		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2139249		2139249	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4740289	2601040	2139249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel