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BILAN SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES 2018 Siren 304973357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94800	94800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	113218674	20191958	93026716	75769424
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	116830060	7378740	109451320	106233533
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	230143534	27665499	202478035	182002958
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	9383985	916706	8467279	32704
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	29738		29738	28738
Disponibilités	14359735		14359735	29053325
Charges constatées d’avance	24755		24755	10878
TOTAL (II)	23798213	916706	22881506	29125644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	253941747	28582205	225359542	211128601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	142948000		142948000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13252726		13252726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4404994		3295879	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46815603		25742411	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12383607		22182307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	247775		204489	
TOTAL (I)	220052703		207625811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2971274		2396809	
Dettes fiscales et sociales			125896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2334856		979376	
Autres dettes	709		709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5306838		3502790	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225359542		211128601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				21000
Total des produits d’exploitation (I)				21000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5114437	3762792
Impôts, taxes et versements assimilés			208684	293449
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5398121	4056241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5398121	-4035241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			462973	413983
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4717904	5382982
Autres intérêts et produits assimilés			521525	37201
Reprises sur provisions et transferts de charges			3102243	260000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8804644	6094167
Dotations financières sur amortissements et provisions			10214231	5074000
Intérêts et charges assimilées				65771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10214231	5139771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1409587	954395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6807707	-3080845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33526360		47564517	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33526360		47564517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21800		16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14269960		22077625	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43286		47284	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14335046		22141409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19191314		25423108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			159955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42331004		53679683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29947398		31497376	
BENEFICE OU PERTE	12383607		22182307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94800		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		202461669		51501605
Total Général		202556469		51501605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23914539	230048734
Total Général			23914539	230143534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94800			94800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	94800			94800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				247775
Total Provisions réglementées	204489	43286		247775
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20191958
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7797097	419858	838215	7378740
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	841706	75000		916706
Total Provisions pour dépréciation	21300417	10289231	3102243	28487405
TOTAL GENERAL	21504906	10332517	3102243	28735180
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75000		
                                             - Financières		10214231	3102243	
                                            - Exceptionnelles		43286		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	64392	64392		
Groupe et associés	9298390	1298390	8000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21204	21204		
Charges constatées d’avance	24755	24755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9408740	1408741	8000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2971274	2971274		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2334856	2334856		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5306838	5306838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel