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BILAN SOCIETE GENERALE CAPITAL PARTENAIRES 2016 Siren 304973357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	8000000		8000000	2750000
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94800	94800		43671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	89065060	9291614	79773447	60153318
Créances rattachées à des participations	13966		13966	
Autres titres immobilisés	93161008	6353097	86807910	89773231
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	182334834	15739511	166595323	149970220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	839248	741151	98098	101375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	28738		28738	28738
Disponibilités	18196688		18196688	8772479
Charges constatées d’avance	19065		19065	15884
TOTAL (II)	19083739	741151	18342589	8918476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	209418573	16480661	192937912	161638696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	142948000		126948000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13252726		13252726	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2303341		2036533	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6884191		7146664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19850758		5336150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	157205		113874	
TOTAL (I)	185396220		154833947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	36277		36279	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4272502		6767761	
Dettes fiscales et sociales	170204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3062000			
Autres dettes	709		709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7541692		6804749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	192937912		161638696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16500	15000
Total des produits d’exploitation (I)			16500	15000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308403	5689301
Impôts, taxes et versements assimilés			173734	1438
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43671	51129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				741151
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3600
Total des charges d’exploitation (II) 			1525808	6486619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1509308	-6471619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			588453	456762
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6600133	4069373
Autres intérêts et produits assimilés			15253	809586
Reprises sur provisions et transferts de charges			3267099	3467278
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10470939	8802999
Dotations financières sur amortissements et provisions			6780016	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6780016	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3690923	8802999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2181615	2331381
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37175298		9797254	
Reprises sur provisions et transferts de charges	35		35720	
Total des produits exceptionnels (VII)	37175333		9832974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19462824		6790100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43366		30104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19506191		6828204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17669143		3004770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47662772		18650973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27812014		13314822	
BENEFICE OU PERTE	19850758		5336150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94800		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		162058343		44293640
Total Général		162153143		44293640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24111950	182240034
Total Général			24111950	182334834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51129	43671		94800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	51129	43671		94800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				157205
Total Provisions réglementées	113873	43366	35	157205
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9291614
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	741151			741151
Total Provisions pour dépréciation	12872945	6780016	3267099	16385861
TOTAL GENERAL	12986818	6823382	3267134	16543066
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		6780016	3267099	
                                            - Exceptionnelles		43366	35	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13966	13966		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	818045			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21203			
Charges constatées d’avance	19065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	872279	872279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36277	36277		
Fournisseurs et comptes rattachés	4272502	4272502		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170204	170204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3062000	3062000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709	709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7541692	7541692		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel