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BILAN SCHAFFNER EMC 2018 Siren 304907025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5305	5305		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43998	14612	29386	34604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486215	350293	135922	103819
Autres immobilisations corporelles	100830	70016	30814	40599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266922		266922	280093
TOTAL (I)	903268	440225	463043	459115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60074		60074	51870
En cours de production de biens				2045
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12664102	692701	11971400	9417746
Marchandises	2832004		2832004	3560002
Avances et acomptes versés sur commandes	1700		1700	
Clients et comptes rattachés	8482759	20734	8462024	9936748
Autres créances	2925091		2925091	6779410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	427740		427740	519501
Charges constatées d’avance	34547		34547	76544
TOTAL (II)	27428016	713436	26714580	30343866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13786		13786	26003
TOTAL GENERAL (0 à V)	28345071	1153661	27191410	30828984
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5330000		5330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93496		93496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	324324		292974	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906608		906608	
Report à nouveau	1496876		910396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99064		626993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8250368		8160468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	826333		895152	
Provisions pour charges	15000		86496	
TOTAL (III)	841333		981648	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14244090		15105936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	210478		191585	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682991		884655	
Dettes fiscales et sociales	516140		4389392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1388940		1085247	
Produits constatés d’avance (2)	43113		26656	
TOTAL (IV)	18085751		21683471	
(V)	13956		3397	
TOTAL GENERAL (I à V)	27191410		30828984	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	14244090			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9715179	61542517	71257696	68867265
Production vendue biens				
Production vendue services		3036406	3036406	2834901
Chiffres d’affaires nets	9715179	64578923	74294102	71702166
				
Production stockée			-2045	2045
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461151	286800
Autres produits				61
Total des produits d’exploitation (I)			74753208	71991073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58589335	55735178
Variation de stock (marchandises)			5799182	84548
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6335827
Autres achats et charges externes			7441453	7002227
Impôts, taxes et versements assimilés			216372	249713
Salaires et traitements			1177001	1188822
Charges sociales			622404	541479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44969	42589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			70511	
Autres charges			2278	
Total des charges d’exploitation (II) 			73963505	71180383
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			789703	810689
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15948	16848
Reprises sur provisions et transferts de charges			26003	9165
Différences positives de change			104678	142528
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			146629	168541
Dotations financières sur amortissements et provisions			13786	26004
Intérêts et charges assimilées			277839	351472
Différences négatives de change			104142	194151
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395767	571626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-249138	-403085
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540565	407605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			365067	
Total des produits exceptionnels (VII)			365067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162928			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313310		365067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128191		145678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74899837		72524681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74800773		71897688	
BENEFICE OU PERTE	99064		626993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5305		
Total Immobilisations corporelles		573126		62069
Total Immobilisations financières		280093		3082
Total Général		858524		65151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4152	631042
Prêts et immobilisations financières			16253	
Total Immobilisations financières			16253	266922
Total Général			20405	903268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5305			5305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394104	44969	4152	434920
AMORTISSEMENTS Total Général	399409	44969	4152	440225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				518000
Provisions pour perte de change				13786
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				309547
Total Provisions pour risques et charges	981648	84298	224612	841333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	950078		257377	692701
Sur comptes clients	25899		5165	20734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	975977		262542	713436
TOTAL GENERAL	1957625	84297	487154	1554769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70511	461151	
                                             - Financières		13786	26003	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	266922		266922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8482759	8482759		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6737	6737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2828181	2828181		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90173	90173		
Charges constatées d’avance	34547	30733	3814	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11709318	11438583	270736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1682991	1682991		
Personnel et comptes rattachés	164292	164292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211124	211124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85591	85591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55133	55133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14244090	4244090		10000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1388940	1388940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43113	43113		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17875274	7875274		10000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	1518660			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1507			
Location, charges locatives et de copropriété	315926			
Personnel extérieur à l’entreprise	168141			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3891595			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3064285			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7441453			
Taxe professionnelle	85704			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	130668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	216372			
Montant de la TVA. collectée	1943036			
Total TVA. déductible sur biens et services	2633146			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel