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BILAN SCHAFFNER EMC 2017 Siren 304907025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5305	5305		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43998	9394	34604	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425805	321986	103819	
Autres immobilisations corporelles	103323	62724	40599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280093		280093	
TOTAL (I)	858524	399409	459115	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51870		51870	
En cours de production de biens	2045		2045	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10367824	950078	9417746	
Marchandises	3560002		3560002	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9962647	25899	9936748	
Autres créances	6779410		6779410	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	519501		519501	
Charges constatées d’avance	76544		76544	
TOTAL (II)	31319843	975977	30343866	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26003		26003	
TOTAL GENERAL (0 à V)	32204370	1375386	30828984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93496			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	292974			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906608			
Report à nouveau	910396			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626993			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8160468			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	895152			
Provisions pour charges	86496			
TOTAL (III)	981648			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	15105936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	191585			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	884655			
Dettes fiscales et sociales	4389392			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1085247			
Produits constatés d’avance (2)	26656			
TOTAL (IV)	21683471			
(V)	3397			
TOTAL GENERAL (I à V)	30828984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11491887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9582677	59284588	68867265	
Production vendue biens				
Production vendue services		2834901	2834901	
Chiffres d’affaires nets	9582677	62119489	71702166	
				
Production stockée			2045	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			286800	
Autres produits			61	
Total des produits d’exploitation (I)			71991073	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55735178	
Variation de stock (marchandises)			84548	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6335827	
Autres achats et charges externes			7002227	
Impôts, taxes et versements assimilés			249713	
Salaires et traitements			1188822	
Charges sociales			541479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			71180383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			810689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16848	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9165	
Différences positives de change			142528	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168541	
Dotations financières sur amortissements et provisions			26004	
Intérêts et charges assimilées			351472	
Différences négatives de change			194151	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			571626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			407605	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	365067			
Total des produits exceptionnels (VII)	365067			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	365067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145678			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72524681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71897688			
BENEFICE OU PERTE	626993			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30074			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29081			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5305		
Total Immobilisations corporelles		604047		45306
Total Immobilisations financières		276839		3255
Total Général		886190		48560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76227	573125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280093
Total Général			76227	858524
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5305			5305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427741	42589	76227	394104
AMORTISSEMENTS Total Général	433046	42589	76227	399409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				590100
Provisions pour perte de change				26003
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				365545
Total Provisions pour risques et charges	1311259	31411	361022	981648
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1219650		269571	950078
Sur comptes clients	30605		4706	25899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1250255		274277	975977
TOTAL GENERAL	2561514	31411	635300	1957626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			261068	
                                             - Financières		31411	9165	
                                            - Exceptionnelles			365067	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280093			
Clients douteux ou litigieux	-650			
Autres créances clients	9963297			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3756493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2768864			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	254052			
Charges constatées d’avance	76544			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17098694	16818600	280093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	884655	884655		
Personnel et comptes rattachés	158796	158796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208711	208711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3881355	3881355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140530	140530		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15105936	5105936		10000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1085247	1085247		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26656	26656		
TOTAL – ETAT DES DETTES	21491887	11491887		10000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2848			
Location, charges locatives et de copropriété	290638			
Personnel extérieur à l’entreprise	110013			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6598728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7002227			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	249713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249713			
Montant de la TVA. collectée	1916535			
Total TVA. déductible sur biens et services	2243037			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25