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BILAN SCHAFFNER EMC 2016 Siren 304907025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5305	5305		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70333	49411	20922	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	426390	308788	117602	
Autres immobilisations corporelles	107323	69542	37781	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276839		276839	
TOTAL (I)	886190	433046	453144	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50021		50021	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9108834	1219650	7889184	
Marchandises	3771414		3771414	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8670718	30605	8640113	
Autres créances	6425755		6425755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272610		272610	
Charges constatées d’avance	28429		28429	
TOTAL (II)	28327781	1250255	27077526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9165		9165	
TOTAL GENERAL (0 à V)	29223136	1683301	27539835	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5330000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	93496			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282990			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	906608			
Report à nouveau	720702			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7533473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	962917			
Provisions pour charges	348342			
TOTAL (III)	1311259			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11053267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107422			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2099729			
Dettes fiscales et sociales	4511298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	851911			
Produits constatés d’avance (2)	70358			
TOTAL (IV)	18693985			
(V)	1118			
TOTAL GENERAL (I à V)	27539835			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8586563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9382583	54254566	63637149	
Production vendue biens				
Production vendue services		2452162	2452162	
Chiffres d’affaires nets	9382582	56706728	66089310	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38307	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			66127617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48344558	
Variation de stock (marchandises)			-23283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8649113	
Autres achats et charges externes			6550638	
Impôts, taxes et versements assimilés			134870	
Salaires et traitements			1210677	
Charges sociales			678455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34225	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-17690	
Total des charges d’exploitation (II) 			65561563	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			566055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15369	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9330	
Différences positives de change			292085	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316783	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9165	
Intérêts et charges assimilées			275164	
Différences négatives de change			143125	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427454	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110671	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			455384	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	255000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66444400			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	66244723			
BENEFICE OU PERTE	199678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40196			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24166			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5305		
Total Immobilisations corporelles		568007		37734
Total Immobilisations financières		107167		169672
Total Général		680480		207406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1695	604047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				276839
Total Général			1695	886190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5305			5305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394506	34225	989	427741
AMORTISSEMENTS Total Général	399811	34225	989	433046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				12212
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				663000
Provisions pour perte de change				9165
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				626883
Total Provisions pour risques et charges	519965	838931	47637	1311259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	641231	578419		1219650
Sur comptes clients	31406		801	30605
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	672637	578419	801	1250255
TOTAL GENERAL	1192602	1417350	48438	2561514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			38307	
                                             - Financières		9165	9330	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	276839			
Clients douteux ou litigieux	-1199			
Autres créances clients	8671917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7454			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3756493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2413464			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	248344			
Charges constatées d’avance	28429			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15401740	15124901	276839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2099729	2099729		
Personnel et comptes rattachés	106978	106978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229698	229698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3903563	3903563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	271059	271059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11053267	1053267		10000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	851911	851911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	70358	70358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18586563	8586563		10000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-22042			
Location, charges locatives et de copropriété	321646			
Personnel extérieur à l’entreprise	29065			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6221969			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6550638			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	134870			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134870			
Montant de la TVA. collectée	1443351			
Total TVA. déductible sur biens et services	553259			
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	27