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BILAN SAGRAM 2017 Siren 304951718
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 185009 175964 9044 12579
Fonds commercial 652638 251424 401214 464070
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 149681 48743 100938 100938
Constructions 2382143 2127032 255111 346224
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21465161 18740226 2724935 3412655
Autres immobilisations corporelles 744509 678587 65922 78649
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1667369 1667369 1667369
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 90 90 90
Prêts
Autres immobilisations financières 1994 1994 2249
TOTAL (I) 27248598 22021977 5226620 6084826
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 79900 79900 65500
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1038200 1038200 874600
Marchandises 700
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1940071 18422 1921648 1867580
Autres créances 403698 403698 102630
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 13489634 4474 13485160 15069903
Disponibilités 1729431 1729431 67813
Charges constatées d’avance 4896 4896 2379
TOTAL (II) 18685832 22896 18662935 18051107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 45934431 22044874 23889556 24135934
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 5000000 5000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 628045 628045
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 500000 500000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 7000000 6300000
Report à nouveau 2817 803
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2895889 3472013
Subventions d’investissement 23333 33333
Provisions réglementées 1115664 1678875
TOTAL (I) 17165749 17613071
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 676900 660200
Provisions pour charges 4307657 3871486
TOTAL (III) 4984557 4531686
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 88000 110000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1130028 944222
Dettes fiscales et sociales 495198 935357
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22680
Autres dettes 3344 1596
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1739250 1991176
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 23889556 24135934
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1673250 1903176
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1917 1917 5310
Production vendue biens 9823844 9823844 8729021
Production vendue services 1567222 1567222 1422254
Chiffres d’affaires nets 11392984 11392984 10156587
Production stockée 163600 -98900
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 110427 607781
Autres produits 15730 7509
Total des produits d’exploitation (I) 11682742 10672978
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 306 2479
Variation de stock (marchandises) 700 500
Achats de matières premières et autres approvisionnements 386879 304630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -14400 83400
Autres achats et charges externes 4707895 4360034
Impôts, taxes et versements assimilés 329364 289972
Salaires et traitements 1036939 946390
Charges sociales 382320 395821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1331900 1426725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17474 382
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 171471 195100
Autres charges 1439 11865
Total des charges d’exploitation (II) 8352291 8017302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3330450 2655676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 241496 230421
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 138684 323324
Reprises sur provisions et transferts de charges 17232
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 588 657
Total des produits financiers (V) 398001 554404
Dotations financières sur amortissements et provisions 4474 17232
Intérêts et charges assimilées 2
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4476 17232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 393524 537172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3723974 3192848
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 148447 20866
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 234000 85000
Reprises sur provisions et transferts de charges 756120 2799185
Total des produits exceptionnels (VII) 1138568 2905052
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31655 266390
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 136241
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 531965 593262
Total des charges exceptionnelles (VIII) 699862 859653
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 438705 2045399
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1266791 1766234
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12080743 11227382
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9184854 7755369
BENEFICE OU PERTE 2895889 3472013
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 838357
Total Immobilisations corporelles 24416747
Total Immobilisations financières 1669710
Total Général 26924814
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 837647
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 24741497
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1669455
Total Général 27248599
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 173140 3534 710 175964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 20448606 1663166 546857 21564915
AMORTISSEMENTS Total Général 20621746 1666700 547567 21740880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1115665
Total Provisions réglementées 1678876 58809 622021 1115665
Provisions pour litiges 72000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 21857
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 4890700
Total Provisions pour risques et charges 4531686 588071 135200 4984557
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 6210562 646880 757221 6100222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1995 539
Clients douteux ou litigieux 22105
Autres créances clients 1917967
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1000
Impôts sur les bénéfices 64063
T. V. A. 83653
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 221100
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33883
Charges constatées d’avance 4896
TOTAL ETAT DES CREANCES 2350661 2327100 23561
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 88000 22000 66000
Fournisseurs et comptes rattachés 1130028 1130028
Personnel et comptes rattachés 243134 243134
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 154407 154407
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51005 51005
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 46651 46651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 22680 22680
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3344 3344
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1739250 1673250 66000
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 22000
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 28