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BILAN OPTIQUE DOREY 2018 Siren 304994973				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2661	2661		513
Fonds commercial	94061		94061	94061
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85552	70383	15169	20633
Autres immobilisations corporelles	351290	218377	132912	26223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1479		1479	1479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9670		9670	9546
TOTAL (I)	544711	291421	253290	152455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110874	24077	86797	99104
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23940		23940	28453
Autres créances	60910		60910	66838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200213	4468	195745	200192
Disponibilités	194568		194568	142054
Charges constatées d’avance	8079		8079	6662
TOTAL (II)	598584	28545	570039	543303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1143295	319966	823329	695757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80593		80275	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35428		41318	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281021		286593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61500		1688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	332120		262207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71776		53841	
Dettes fiscales et sociales	75573		91429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1339			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542308		409164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	823329		695757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	496088		409164	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	653298		653298	625261
Production vendue biens				
Production vendue services	7490		7490	8038
Chiffres d’affaires nets	660789		660789	633299
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12831	14626
Autres produits			3598	3
Total des produits d’exploitation (I)			677218	647928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241412	236009
Variation de stock (marchandises)			4528	-2063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104789	92590
Impôts, taxes et versements assimilés			10424	11319
Salaires et traitements			177817	183659
Charges sociales			65578	57916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21825	18447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9863	8348
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	34
Total des charges d’exploitation (II) 			636239	606259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40980	41669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7781	7731
Reprises sur provisions et transferts de charges				1245
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7781	8976
Dotations financières sur amortissements et provisions			4468	
Intérêts et charges assimilées			4331	4300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8799	4300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1018	4676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39961	46345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4533		5027	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	684999		656904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	649571		615586	
BENEFICE OU PERTE	35428		41318	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10747		5105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18979		7877	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96838		
Total Immobilisations corporelles		412406		122537
Total Immobilisations financières		11025		124
Total Général		520268		122661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			116	96722
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98102	436841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11148
Total Général			98218	544711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2264	513	116	2661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365550	21312	98102	288760
AMORTISSEMENTS Total Général	367814	21825	98218	291421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence		6		
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16298	9863	2084	24077
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		4468		4468
Total Provisions pour dépréciation	16298	14331	2084	28545
TOTAL GENERAL	16298	14331	2084	28545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9863	2084	
                                             - Financières		4468		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9670		9670	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23940	23940		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9539	9539		
T. V. A.	6418	6418		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	87	87		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44866	44866		
Charges constatées d’avance	8079	8079		
TOTAL ETAT DES CREANCES	102598	92928	9670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61500	15281	46219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71776	71776		
Personnel et comptes rattachés	40342	40342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25004	25004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9968	9968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1339	1339		
Groupe et associés	332120	332120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	542308	496088	46219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel