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BILAN LLOPIS FAB DRAGEES CHOCOLATS CONFISERIES 2017 Siren 304953227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9158	9158		
Fonds commercial	54300		54300	54300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	116444	95057	21386	23912
Autres immobilisations corporelles	282941	244167	38774	5652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	462843	348382	114460	83864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	117225		117225	142003
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88990	4487	84502	60749
Autres créances	7227		7227	22129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				24579
Disponibilités	147397		147397	243771
Charges constatées d’avance	714		714	3840
TOTAL (II)	361553	4487	357066	497071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	824396	352870	471526	580934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5110		5110	
Réserves statutaires ou contractuelles	147854		307263	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32458		8591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335423		470965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45693			
Emprunts et dettes financières divers (4)			23050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44849		44610	
Dettes fiscales et sociales	43798		42309	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1764			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136104		109970	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471526		580934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	100216		93010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	758047		758047	709787
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	758047		758047	709787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2194	9199
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			443	1003
Autres produits			94	63
Total des produits d’exploitation (I)			760778	720052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			298222	307766
Variation de stock (marchandises)			24778	5322
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213796	135422
Impôts, taxes et versements assimilés			6465	7486
Salaires et traitements			147307	185695
Charges sociales			26678	39239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11967	17569
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213	2216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	165
Total des charges d’exploitation (II) 			729489	700880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31288	19172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8030	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8030	230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6356	546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6356	546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1674	-316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32962	18856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			706	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30490	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332		30970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332		-10264	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	172			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768808		740987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736350		732396	
BENEFICE OU PERTE	32458		8591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3999			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9158		
Total Immobilisations corporelles		356821		
Total Immobilisations financières				
Total Général		420279		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399385
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				462843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9158			9158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327258	11967		339224
AMORTISSEMENTS Total Général	336416	11967		348382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7227			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96931	96931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45693	9805	29920	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44849	44849		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43798	43798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1764	1764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	136104	100216	29920	5968
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel