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BILAN KEOLIS GARONNE 2020 Siren 304927320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9835	8076	1759	3319
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	130267	67637	62630	66746
Constructions	227102	55890	171212	181255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	190136	142050	48085	61571
Autres immobilisations corporelles	1365508	1165675	199832	294422
Immobilisations en cours	18301		18301	6980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46739		46739	46607
TOTAL (I)	1987891	1439330	548560	660900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37752		37752	37101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71509		71509	27129
Clients et comptes rattachés	1029738		1029738	1075843
Autres créances	784079	4916	779162	812062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1449		1449	1185
Charges constatées d’avance				63747
TOTAL (II)	1924529	4916	1919613	2017068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3912420	1444246	2468174	2677968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	760000		760000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30489		30490	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	795387		795387	
Report à nouveau	-766448		-597962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32341		-168487	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855570		823228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4628		13152	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1424		28458	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1087450		832039	
Dettes fiscales et sociales	447471		386745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36406		177783	
Autres dettes	21222		389859	
Produits constatés d’avance (2)			12703	
TOTAL (IV)	1598604		1840739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2468174		2677968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2557
Production vendue biens				
Production vendue services			6750908	7380720
Chiffres d’affaires nets			6750908	7383277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227387	243127
Autres produits			4979	97588
Total des produits d’exploitation (I)			6983275	7727015
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			336354	462815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-651	-12399
Autres achats et charges externes			4093369	4435900
Impôts, taxes et versements assimilés			163277	161618
Salaires et traitements			1868591	1995310
Charges sociales			349080	545391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235080	260332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14000
Autres charges			25768	30084
Total des charges d’exploitation (II) 			7070870	7893053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87595	-166038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				46
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				46
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	2225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	2225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218	-2178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87813	-168217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120380			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120155		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7103655		7727062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7071314		7895549	
BENEFICE OU PERTE	32341		-168487	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9835		
Total Immobilisations corporelles		1835869		122606
Total Immobilisations financières		46607		131
Total Général		1892311		122737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9835
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27164	1931311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46739
Total Général			27164	1987885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6516	1560		8076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224896	233517	27164	1431252
AMORTISSEMENTS Total Général	1231412	235077	27164	1439328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14000			14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4916			4916
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4916			4916
TOTAL GENERAL	18916			18916
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46739		46739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1029738	1029738		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5328	5328		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	286416	286416		
Divers				
Groupe et associés	342948	342948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149386	149386		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1860555	1813816	46739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4628	4628		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1087450	1087450		
Personnel et comptes rattachés	260059	260059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140397	140397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34580	34580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12434	12434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36406	36406		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21222	21222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1597176	1597176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	101