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BILAN JANLYS 2018 Siren 304952245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80362	80362		71
Installations techniques, matériel et outillage industriels	264730	167351	97379	120464
Autres immobilisations corporelles	88687	31930	56757	56121
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10648		10648	10888
Prêts	6000		6000	
Autres immobilisations financières	21789		21789	21800
TOTAL (I)	472216	279643	192574	209344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	167027		167027	221235
En cours de production de biens	11357		11357	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8258	2250	6008	45833
Marchandises		6852	-6852	-20570
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57949		57949	113994
Autres créances	97416		97416	130964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207354		207354	264276
Charges constatées d’avance	11442		11442	10159
TOTAL (II)	560802	9102	551700	765892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1033018	288745	744273	975236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	440645		526495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118802		-85850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	376843		495645	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46901		71427	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	531		32799	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233346		257225	
Dettes fiscales et sociales	85959		108562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694		6204	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	367431		479592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744273		975236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286345		338131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172		217	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	753878		753878	1255753
Production vendue services	36		36	47
Chiffres d’affaires nets	753914		753914	1255800
				
Production stockée			-28469	27150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41235	5918
Autres produits			433	873
Total des produits d’exploitation (I)			767114	1289741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			219757	458407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54208	4418
Autres achats et charges externes			325712	514042
Impôts, taxes et versements assimilés			7084	8405
Salaires et traitements			217714	301780
Charges sociales			75012	100111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37114	35947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9102	22820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	217
Total des charges d’exploitation (II) 			945975	1446145
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-178861	-156405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-1339	6161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-1339	6161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1762	1636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1762	1636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3101	4526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181962	-151879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45000		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46573		8956	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46643		9376	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1643		-376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64803		-66405	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	810774		1304902	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929576		1390752	
BENEFICE OU PERTE	-118802		-85850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18415		2318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	221		195	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		444500		61167
Total Immobilisations financières		32688		5989
Total Général		477188		67156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71888	433779
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240	38437
Total Général			72128	472216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267844	37114	25315	279643
AMORTISSEMENTS Total Général	267844	37114	25315	279643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22820	9102	22820	9102
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22820	9102	22820	9102
TOTAL GENERAL	22820	9102	22820	9102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9102	22820	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6000	6000		
Autres immobilisations financières	21789		21789	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57949	57949		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75436	75436		
T. V. A.	18980	18980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	11442	11442		
TOTAL ETAT DES CREANCES	194596	172807	21789	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	172	172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46729	23823	22906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233346	175697	57649	
Personnel et comptes rattachés	31377	31377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43801	43801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5677	5677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5104	5104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694	694		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	366900	286345	80555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117558		261034	
Location, charges locatives et de copropriété	44400		45495	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100236		126363	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3148		2068	
Autres comptes	60371		79081	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325712		514042	
Taxe professionnelle	2244		2109	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4840		6296	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7084		8405	
Montant de la TVA. collectée	161960		319251	
Total TVA. déductible sur biens et services	85210		159271	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6