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BILAN HOTELIERE DU 163 COURS E.ZOLA 2017 Siren 304995368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4377	1421	2956	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1671274	1361658	309616	
Autres immobilisations corporelles	38487	36396	2090	
Immobilisations en cours	8408		8408	
Avances et acomptes	24423		24423	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1746970	1399476	347494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4482		4482	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23233		23233	
Clients et comptes rattachés	93741		93741	
Autres créances	90204	5579	84624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177566		177566	
Charges constatées d’avance	23288		23288	
TOTAL (II)	412516	5579	406937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2159487	1405055	754431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	979			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99008			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52767			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113318			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	533			
TOTAL (III)	533			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313884			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214115			
Dettes fiscales et sociales	112579			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640579			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	416016			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1437001		1437001	
Chiffres d’affaires nets	1437001		1437001	
				
Production stockée				
Production immobilisée			14783	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4976	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1456761	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45953	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			249	
Autres achats et charges externes			898633	
Impôts, taxes et versements assimilés			78122	
Salaires et traitements			320630	
Charges sociales			68973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			533	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1504247	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47486	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3756	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51242	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1524			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1456884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1509652			
BENEFICE OU PERTE	-52767			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4449			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2327		2050
Total Immobilisations corporelles		1621259		121333
Total Immobilisations financières				
Total Général		1623587		123383
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1742593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1746970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1107	313		1421
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307219	90835		1398055
AMORTISSEMENTS Total Général	1308327	91148		1399476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	527	533	527	533
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	527	533	527	533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5579			5579
Total Provisions pour dépréciation	5579			5579
TOTAL GENERAL	6106	533	527	6113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533	527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48030			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13390			
Groupe et associés	20668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8116			
Charges constatées d’avance	23288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	207234	207234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	313884	89321	219843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214115	214115		
Personnel et comptes rattachés	51040	51040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27058	27058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4730	4730		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29749	29749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640579	416016	219843	4719
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75261			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	198285			
Location, charges locatives et de copropriété	410740			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39794			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249813			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	898633			
Taxe professionnelle	17059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	61063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78122			
Montant de la TVA. collectée	148955			
Total TVA. déductible sur biens et services	169200			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15