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BILAN HOTELIERE DU 163 COURS E.ZOLA 2016 Siren 304995368				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2327	1107	1219	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1582772	1272177	310595	
Autres immobilisations corporelles	38487	35042	3444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		1		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1623587	1308327	315259	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4731		4731	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	110450		110450	
Autres créances	95795	5579	90216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	208236		208236	
Charges constatées d’avance	17007		17007	
TOTAL (II)	436722	5579	431143	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2060310	1313906	746403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	979			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108011			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191086			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	527			
TOTAL (III)	527			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	38804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160650			
Dettes fiscales et sociales	113584			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2515			
TOTAL (IV)	554790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	746403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373084			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1468951		1468951	
Chiffres d’affaires nets	1468951		1468951	
				
Production stockée				
Production immobilisée			28317	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8127	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1505396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1225	
Autres achats et charges externes			882584	
Impôts, taxes et versements assimilés			77107	
Salaires et traitements			308529	
Charges sociales			66188	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			527	
Autres charges			7200	
Total des charges d’exploitation (II) 			1484404	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20992	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4854	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4854	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4854	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16138	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	499			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	499			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	640			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1505896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489899			
BENEFICE OU PERTE	15997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2327		
Total Immobilisations corporelles		1558925		62334
Total Immobilisations financières				
Total Général		1561253		62334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1621259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1623587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1107			1107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1205231	101988		1307219
AMORTISSEMENTS Total Général	1206339	101988		1308327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	586	527	586	527
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	586	527	586	527
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7200		7200	
Autres provisions pour dépréciation	5579			5579
Total Provisions pour dépréciation	12779		7200	5579
TOTAL GENERAL	13365	527	7786	6106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		527	7786	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	335			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36570			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11108			
Groupe et associés	18299			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29483			
Charges constatées d’avance	17007			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223253	223253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239234	57528	148778	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160650	160650		
Personnel et comptes rattachés	51055	51055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25886	25886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6319	6319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30324	30324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38804	38804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2515	2515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	554790	373084	148778	32928
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51136			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel