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BILAN GAY-PROMOTION 2015 Siren 304994387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	998	998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94925	47184	47741	60062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	415		415	415
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96338	48182	48156	60477
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	289338		289338	555055
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15369		15369	15369
Marchandises	612387		612387	312038
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175000		175000	
Autres créances	59745		59745	27788
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22731		22731	131191
Charges constatées d’avance	1136		1136	1376
TOTAL (II)	1175707		1175707	1042818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1272045	48182	1223863	1103295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	166016		166016	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	431431		513538	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21923		-82108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685524		707447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343812		282078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21652		20577	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147513		87463	
Dettes fiscales et sociales	25363		5730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538339		395848	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1223863		1103295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270850		372712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	68585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149437		149437	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	149437		149437	
				
Production stockée			650	2498
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7157	4964
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			157246	7462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112942	
Variation de stock (marchandises)			-55033	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650	1200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30017	36440
Impôts, taxes et versements assimilés			6507	5783
Salaires et traitements			22466	21642
Charges sociales			38419	38203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13291	9865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			169260	113136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12014	-105674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2429	6171
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2429	6171
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13997	12404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13997	12404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11568	-6234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23582	-111908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1659			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			29800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1659		29800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1659		29800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	161334		43433	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183257		125541	
BENEFICE OU PERTE	-21923		-82108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7157		4964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998		
Total Immobilisations corporelles		93955		970
Total Immobilisations financières		415		
Total Général		95368		970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				998
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				415
Total Général				96338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998			998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33893	13291		47184
AMORTISSEMENTS Total Général	34891	13291		48182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1332			
T. V. A.	24025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21051			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13338			
Charges constatées d’avance	1136			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235882	235882		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	68585	68585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275228	7738	267490	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147513	147513		
Personnel et comptes rattachés	1803	1803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3524	3524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18839	18839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1196	1196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21652	21652		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538339	270850	267490	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel