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BILAN ENTREPRISE TALAZAC 2021 Siren 304941206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375379	369700	5679	9205
Autres immobilisations corporelles	194466	192893	1573	4201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	569845	562593	7251	13406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5015		5015	5860
En cours de production de biens	20526		20526	34835
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158668		158668	208743
Autres créances	35029		35029	7450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151857		151857	95571
Charges constatées d’avance				1882
TOTAL (II)	371095		371095	354342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	940940	562593	378346	367748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9600		9600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	960		960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271439		283756	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29578		-12317	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	311576		281999	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233		3859	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2518		5036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13982		17664	
Dettes fiscales et sociales	29322		57525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	715		1666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66770		85749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378346		367748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	46770		85749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233		3859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	371641		371641	402695
Chiffres d’affaires nets	371641		371641	402695
				
Production stockée			-14309	7085
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114748	1965
Autres produits			208	
Total des produits d’exploitation (I)			472287	411745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87603	84346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			845	7223
Autres achats et charges externes			82891	71224
Impôts, taxes et versements assimilés			7034	5912
Salaires et traitements			165750	161550
Charges sociales			76799	83274
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6155	6675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	
Total des charges d’exploitation (II) 			427191	422724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45096	-10979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	1338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	1338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72	-1338
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45024	-12317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12400			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12400			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3046			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472287		411745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	442710		424062	
BENEFICE OU PERTE	29578		-12317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	89613		1965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		569845		
Total Immobilisations financières				
Total Général		569845		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				569845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				569845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556439	6155		562593
AMORTISSEMENTS Total Général	556439	6155		562593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25135		25135	
Autres provisions pour dépréciation	25135		25135	
Total Provisions pour dépréciation	25135		25135	
TOTAL GENERAL	25135		25135	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			25135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158668	158668		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4244	4244		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1246	1246		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29540	29540		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	193696	193696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13982	13982		
Personnel et comptes rattachés	1991	1991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4290	4290		
Impôts sur les bénéfices	3046	3046		
T.V.A.	17728	17728		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2267	2267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2518	2518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	715	715		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46770	46770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2664		458	
Location, charges locatives et de copropriété	5148		5116	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10223		10169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64856		55480	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	82891		71224	
Taxe professionnelle	1772		1753	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5262		4158	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7034		5912	
Montant de la TVA. collectée	73799		45463	
Total TVA. déductible sur biens et services	29177		25128	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5