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BILAN ENTREPRISE TALAZAC 2019 Siren 304941206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	403281	392481	10801	17331
Autres immobilisations corporelles	195049	187649	7400	10599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	598330	580130	18200	27929
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13083		13083	6405
En cours de production de biens	27750		27750	34355
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259075	22613	236461	243860
Autres créances	22442		22442	18300
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40270
Disponibilités	92233		92233	59997
Charges constatées d’avance	1185		1185	2746
TOTAL (II)	415768	22613	393155	405933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1014098	602743	411355	433862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9600		9600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	960		960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270838		246514	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12918		24324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294316		281398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45044		5036	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			83448	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21205		18235	
Dettes fiscales et sociales	50347		45745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117039		152464	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	411355		433862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	449927		449927	420534
Chiffres d’affaires nets	449927		449927	420534
				
Production stockée			-6605	6225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2766	1776
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			446177	428534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			73541	68512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6678	1980
Autres achats et charges externes			77464	82628
Impôts, taxes et versements assimilés			5228	4690
Salaires et traitements			170908	168699
Charges sociales			86191	81440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9729	18505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19613	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			435996	429454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10181	-920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1032	1037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1032	1037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1015	-870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9166	-1790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5879			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37044	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5879		37044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5879		28918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2127		2804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	452072		465745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439155		441421	
BENEFICE OU PERTE	12918		24324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2766		1776	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		598330		
Total Immobilisations financières				
Total Général		598330		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				598330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				598330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	570401	9729		580130
AMORTISSEMENTS Total Général	570401	9729		580130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3000	19613		22613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000	19613		22613
TOTAL GENERAL	3000	19613		22613
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19613		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53145	53145		
Autres créances clients	205929	205929		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10920	10920		
T. V. A.	8811	8811		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2711	2711		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1185	1185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	282702	282702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21205	21205		
Personnel et comptes rattachés	10457	10457		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8903	8903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27767	27767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3219	3219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45044	45044		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443	443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	117039	117039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			6355	
Location, charges locatives et de copropriété	5036		5141	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7413		5419	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65015		65713	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	77464		82628	
Taxe professionnelle	1606		1304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3622		3387	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5228		4690	
Montant de la TVA. collectée	36714		53938	
Total TVA. déductible sur biens et services	24177		23723	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel