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BILAN ENTREPRISE TALAZAC 2016 Siren 304941206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388207	369522	18685	28112
Autres immobilisations corporelles	208456	203580	4875	219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	596663	573103	23560	28331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8680		8680	8731
En cours de production de biens	18650		18650	11090
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1427		1427	
Clients et comptes rattachés	256632		256632	234671
Autres créances	18100		18100	22275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20019		20019	50000
Disponibilités	97026		97026	114852
Charges constatées d’avance	398		398	344
TOTAL (II)	420932		420932	441962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1017594	573103	444492	470293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9600		9600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	960		960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	201043		173029	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25258		28014	
Subventions d’investissement	2250		4950	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	239110		216553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5853		11817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	123759		164942	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16200		29388	
Dettes fiscales et sociales	54972		44490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4591		3105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205381		253741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	444492		470293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8162		88799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	467756		467756	506039
Chiffres d’affaires nets	467756		467756	506039
				
Production stockée			7560	240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9015	6015
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			484331	512294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99708	109634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51	1203
Autres achats et charges externes			68569	79708
Impôts, taxes et versements assimilés			9363	7975
Salaires et traitements			176332	181254
Charges sociales			91125	91076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10812	12525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2735	569
Total des charges d’exploitation (II) 			458696	483945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25635	28349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			185	1010
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			185	1010
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-703	435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24932	28784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3455		2700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3455		2700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3455		2700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3129		3470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	487971		516004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462713		487990	
BENEFICE OU PERTE	25258		28014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9015		6015	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		590622		6041
Total Immobilisations financières				
Total Général		590622		6041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				596663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				596663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	562291	10812		573103
AMORTISSEMENTS Total Général	562291	10812		573103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	256632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4832			
T. V. A.	6269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6116			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	883			
Charges constatées d’avance	398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	275130	275130		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7	7		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16200	16200		
Personnel et comptes rattachés	11385	11385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14737	14737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25969	25969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2881	2881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5853	5853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4591	4591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81622	81622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2817		12402	
Location, charges locatives et de copropriété	5725		6031	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5564		9228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54463		52047	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	68569		79708	
Taxe professionnelle	1299		962	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8064		7013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9363		7975	
Montant de la TVA. collectée	23536		47529	
Total TVA. déductible sur biens et services	37652		31261	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9