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BILAN DONVILLE DISTRIBUTION 2022 Siren 304972185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1039808	7932	1031876	1056587
Constructions	4198202	2346682	1851520	2063893
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	276302	157400	118903	147080
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2477758		2477758	399151
Participations évaluées - mise en équivalence	928962		928962	1764960
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	941574	572	941002	672247
Prêts	34975		34975	34852
Autres immobilisations financières	903		903	903
TOTAL (I)	9898485	2512586	7385899	6139673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76594	29371	47223	65453
Autres créances	149014		149014	497772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2711557	233813	2477744	2224961
Disponibilités	973140		973140	1206
Charges constatées d’avance	37124		37124	22658
TOTAL (II)	3947429	263184	3684245	2812050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13845914	2775771	11070144	8951722
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	56000		56000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600		5600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7371763		7393059	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663851		-21296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	19800		34923	
TOTAL (I)	8117014		7468286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2299287		865447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	356919		221029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45568		60416	
Dettes fiscales et sociales	153834		94366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97421		228308	
Autres dettes	100		13870	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2953130		1483437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11070144		8951722	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	174780			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			802854	843093
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			802854	843093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12574	4088
Total des produits d’exploitation (I)			815428	847180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296598	240909
Impôts, taxes et versements assimilés			146777	140285
Salaires et traitements			109881	125559
Charges sociales			68056	75149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			241413	255579
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			761	151
Total des charges d’exploitation (II) 			863487	837633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48060	9548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			545244	1060091
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370297	373231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			174947	686861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126888	696409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	718373		890686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	76357		1588024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	642016		-697338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105053		20366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079045		2797957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415194		2819253	
BENEFICE OU PERTE	663851		-21296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5974438		2110459
Total Immobilisations financières		2472962		290069
Total Général		8447400		2400528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92827	7992070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			856616	1906415
Total Général			949443	9898485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2307727	212042	7755	2512014
AMORTISSEMENTS Total Général	2307727	212042	7755	2512014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19800
Total Provisions réglementées	34923	13251	28373	19800
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	34923	13251	28373	19800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13251	28373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	256639		256639	
Prêts	34975	12307	22668	
Autres immobilisations financières	903		903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76594	76594		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149014	149014		
Charges constatées d’avance	37124	37124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555250	275039	280210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11332	11332		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2287955	120568	966740	1200647
Emprunts et dettes financières divers	174780	174780		
Fournisseurs et comptes rattachés	45568	45568		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153675	153675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97421	97421		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182398	182398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2953130	785743	966740	1200647
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1636242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel