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BILAN DONVILLE DISTRIBUTION 2021 Siren 304972185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1064640	8053	1056586	
Constructions	4235659	2171766	2063892	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274986	127906	147080	
Immobilisations en cours	399151		399151	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	672323		672323	
Créances rattachées à des participations	1092636		1092636	
Autres titres immobilisés	672246		672246	
Prêts	34851		34851	
Autres immobilisations financières	903		903	
TOTAL (I)	8447400	2307727	6139672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65452		65452	
Autres créances	497772		497772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2527159	302198	2224960	
Disponibilités	1205		1205	
Charges constatées d’avance	22657		22657	
TOTAL (II)	3114248	302198	2812049	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11561648	2609925	8951722	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7393058			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21295			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34922			
TOTAL (I)	7468285			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	865447			
Emprunts et dettes financières divers (4)	221028			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60416			
Dettes fiscales et sociales	94366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228307			
Autres dettes	13870			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1483436			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8951722			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	832099			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9121			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	843092		843092	
Chiffres d’affaires nets	843092		843092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2030	
Autres produits			2057	
Total des produits d’exploitation (I)			847180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240908	
Impôts, taxes et versements assimilés			140284	
Salaires et traitements			125559	
Charges sociales			75148	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255579	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	
Total des charges d’exploitation (II) 			837632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9548	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28244	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10315	
Autres intérêts et produits assimilés			110967	
Reprises sur provisions et transferts de charges			852489	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			58073	
Total des produits financiers (V)			1060091	
Dotations financières sur amortissements et provisions			302198	
Intérêts et charges assimilées			71032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373230	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			686860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			696408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	883786			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6899			
Total des produits exceptionnels (VII)	890686			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	737			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	988220			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	599066			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1588024			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-697338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20366			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2797957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2819253			
BENEFICE OU PERTE	-21295			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27149			
Renvois : Transfert de charges	2030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6634277		421340
Total Immobilisations financières		3320324		419105
Total Général		9954602		840446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1081180	5974438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9500	1256968	2472961
Total Général		9500	2338149	8447400
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2549384	839523	1081180	2307727
AMORTISSEMENTS Total Général	2549384	839523	1081180	2307727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34922
Total Provisions réglementées	26699	15122	6899	34922
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	536441	302198	536441	302198
Total Provisions pour dépréciation	852489	302198	852489	302198
TOTAL GENERAL	879189	317321	859388	337121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		302198	852489	
                                            - Exceptionnelles		15122	6899	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1092636		1092636	
Prêts	34851		34851	
Autres immobilisations financières	903		903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65452	65452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33540	33540		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3839	3839		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	460393	460393		
Charges constatées d’avance	22657	22657		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1714274	585882	1128391	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9121	9121		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856325	204988	433688	217648
Emprunts et dettes financières divers	156520	156520		
Fournisseurs et comptes rattachés	60416	60416		
Personnel et comptes rattachés	8512	8512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17217	17217		
Impôts sur les bénéfices	21396	21396		
T.V.A.	33788	33788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13293	13293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	228307	228307		
Groupe et associés	64667	64667		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13870	13870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1483436	832099	433688	217648
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103134			63940
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	245000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62423			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33418			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	145066			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240908			
Taxe professionnelle	827			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	139457			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140284			
Montant de la TVA. collectée	162273			
Total TVA. déductible sur biens et services	37427			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5