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BILAN DONVILLE DISTRIBUTION 2020 Siren 304972185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1039807	7932	1031875	
Constructions	5279382	2444367	2835015	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	269733	97084	172648	
Immobilisations en cours	45353		45353	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665143	316048	1349095	
Créances rattachées à des participations	1001970		1001970	
Autres titres immobilisés	652326		652326	
Prêts				
Autres immobilisations financières	883		883	
TOTAL (I)	9954602	2865432	7089169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18943		18943	
Autres créances	17733		17733	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2630267	536441	2093826	
Disponibilités	834		834	
Charges constatées d’avance	32055		32055	
TOTAL (II)	2699835	536441	2163394	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12654437	3401873	9252563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7508918			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129140			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26699			
TOTAL (I)	7726358			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1030578			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29188			
Dettes fiscales et sociales	103052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440			
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1526204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9252563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7877			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	820081		820081	
Chiffres d’affaires nets	820081		820081	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14213	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			834313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240607	
Impôts, taxes et versements assimilés			151009	
Salaires et traitements			120641	
Charges sociales			67589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			835043	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-729	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40817	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9464	
Autres intérêts et produits assimilés			131172	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44952	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226407	
Dotations financières sur amortissements et provisions			580079	
Intérêts et charges assimilées			19310	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			599389	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-372982	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-373712	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	589864			
Total des produits exceptionnels (VII)	611364			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15896			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45023			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60919			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550444			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47592			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1672084			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542944			
BENEFICE OU PERTE	129140			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	82310			
Renvois : Transfert de charges	14213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6252305		398073
Total Immobilisations financières		3550694		83439
Total Général		9803000		481513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16101	6634277
Prêts et immobilisations financières			44952	
Total Immobilisations financières			313810	3320324
Total Général			329911	9954602
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2310233	255181	16030	2549384
AMORTISSEMENTS Total Général	2310233	255181	16030	2549384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26699
Total Provisions réglementées	616564		589864	26699
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				316048
sur immobilisations –autres immobilisations financières	44952		44952	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		536441		536441
Total Provisions pour dépréciation	317362	580079	44952	852489
TOTAL GENERAL	933926	580079	634816	879189
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		580079	44952	
                                            - Exceptionnelles			589864	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1001970		1001970	
Prêts				
Autres immobilisations financières	883		883	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18943	18943		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17110	17110		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	623	623		
Charges constatées d’avance	32055	32055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071586	68732	1002854	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7877	7877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1022701	269852	519331	233517
Emprunts et dettes financières divers	211887	211887		
Fournisseurs et comptes rattachés	29188	29188		
Personnel et comptes rattachés	16664	16664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16343	16343		
Impôts sur les bénéfices	47592	47592		
T.V.A.	11898	11898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10554	10554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13440	13440		
Groupe et associés	137975	137975		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1526204	773355	519331	233517
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	264934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	245000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	78675			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129			
Location, charges locatives et de copropriété	45471			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21317			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173689			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	240607			
Taxe professionnelle	8495			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142514			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151009			
Montant de la TVA. collectée	157026			
Total TVA. déductible sur biens et services	40348			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4