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BILAN DONVILLE DISTRIBUTION 2018 Siren 304972185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	649726	7932	641794	
Constructions	4243653	1999887	2243766	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145779	70547	75231	
Immobilisations en cours	59000		59000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665143	141846	1523297	
Créances rattachées à des participations	807453		807453	
Autres titres immobilisés	642945		642945	
Prêts	44952	44952		
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	8258694	2265165	5993529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	29536		29536	
Autres créances	577340		577340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2854074	379636	2474438	
Disponibilités	593211		593211	
Charges constatées d’avance	25299		25299	
TOTAL (II)	4079462	379636	3699826	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12338157	2644801	9693355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4944357			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2896226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	634205			
TOTAL (I)	8536389			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131161			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33934			
Dettes fiscales et sociales	48038			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1156966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9693355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418037			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	978499		978499	
Chiffres d’affaires nets	978499		978499	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544	
Autres produits			8763	
Total des produits d’exploitation (I)			987807	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242679	
Impôts, taxes et versements assimilés			144587	
Salaires et traitements			124471	
Charges sociales			75421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184058	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			771232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216574	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			658913	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			103	
Autres intérêts et produits assimilés			26805	
Reprises sur provisions et transferts de charges			164374	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			850196	
Dotations financières sur amortissements et provisions			379636	
Intérêts et charges assimilées			22031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			448529	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			665103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3917838			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42303			
Total des produits exceptionnels (VII)	3960141			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1653797			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24661			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1678459			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2281682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50560			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5798145			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2901919			
BENEFICE OU PERTE	2896226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	95284			
Renvois : Transfert de charges	544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		5030351		72067
Total Immobilisations financières		4287027		944930
Total Général		9317378		1016997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4259	5098160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2071421	3160535
Total Général			2075681	8258695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1898568	184058	4259	2078367
AMORTISSEMENTS Total Général	1898568	184059	4260	2078367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				634206
Total Provisions réglementées	651847	24662	42303	634206
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	651847	24662	42303	634206
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24662	42303	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	807453		807453	
Prêts	44953		44953	
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29536	29536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	577341	577341		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25299	25299		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1484622	632176	852446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	245	245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	943587	204658	612600	126329
Emprunts et dettes financières divers	129113	129113		
Fournisseurs et comptes rattachés	33935	33935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48038	48038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2049	2049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1156966	418037	612600	126329
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200516			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel