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BILAN DONVILLE DISTRIBUTION 2017 Siren 304972185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	649726	7932	641794	
Constructions	4243653	1829265	2414388	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960	960		
Autres immobilisations corporelles	136010	60410	75599	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3487438	306220	3181218	
Créances rattachées à des participations	753490		753490	
Autres titres immobilisés	1145		1145	
Prêts	44952	44952		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9317378	2249740	7067638	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49599		49599	
Autres créances	10062		10062	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	421831		421831	
Disponibilités	5934		5934	
Charges constatées d’avance	27177		27177	
TOTAL (II)	514605		514605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9831984	2249740	7582243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4979345			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	651847			
TOTAL (I)	5762804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1144405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	549169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33508			
Dettes fiscales et sociales	92355			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1819438			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7582243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	876448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1050976		1050976	
Chiffres d’affaires nets	1050976		1050976	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1085	
Total des produits d’exploitation (I)			1052061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207029	
Impôts, taxes et versements assimilés			136946	
Salaires et traitements			116332	
Charges sociales			73653	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180492	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			333	
Total des charges d’exploitation (II) 			714787	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337273	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218343	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			364	
Autres intérêts et produits assimilés			4771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223479	
Dotations financières sur amortissements et provisions			295063	
Intérêts et charges assimilées			27164	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			322227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98748	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			238525	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44570			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45718			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45718			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122795			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1275540			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205528			
BENEFICE OU PERTE	70012			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17047			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	75484			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		5004343		27804
Total Immobilisations financières		4355261		11967
Total Général		9359606		39771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1796	5030350
Prêts et immobilisations financières			1299	
Total Immobilisations financières			80202	4287026
Total Général			81999	9317378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719871	180492	1796	1898567
AMORTISSEMENTS Total Général	1719871	180492	1796	1898567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				651847
Total Provisions réglementées	607276	44570		651847
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				306220
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56109	295063		351172
TOTAL GENERAL	663386	339633		1003020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		295063		
                                            - Exceptionnelles		44570		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	753490			
Prêts	44952			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781			
Charges constatées d’avance	27177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	885283	86840	798443	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159	159		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1144245	201254	769028	
Emprunts et dettes financières divers	542003	542003		
Fournisseurs et comptes rattachés	33508	33508		
Personnel et comptes rattachés	15312	15312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21923	21923		
Impôts sur les bénéfices	29339	29339		
T.V.A.	15960	15960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9819	9819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7166	7166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1819438	876448	769028	173961
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116610			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17899			
Engagement de crédit-bail immobilier	525080			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	254			
Location, charges locatives et de copropriété	10015			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	179371			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	207029			
Taxe professionnelle	693			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136253			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	136946			
Montant de la TVA. collectée	210195			
Total TVA. déductible sur biens et services	26496			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel