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BILAN DONVILLE DISTRIBUTION 2016 Siren 304972185				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1		1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	649726	7932	641794	
Constructions	4243653	1658643	2585010	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	960	960		
Autres immobilisations corporelles	110002	52336	57665	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3487438	11498	3475940	
Créances rattachées à des participations	822266		822266	
Autres titres immobilisés	945		945	
Prêts	44611	44611		
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9359606	1775981	7583624	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62650		62650	
Autres créances	5528		5528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6783		6783	
Charges constatées d’avance	27390		27390	
TOTAL (II)	102352		102352	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9461958	1775981	7685976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4543669			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	607276			
TOTAL (I)	5648222			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1216459			
Emprunts et dettes financières divers (4)	698169			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30573			
Dettes fiscales et sociales	92379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2037754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7685976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1013025			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1079849		1079849	
Chiffres d’affaires nets	1079849		1079849	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1214	
Total des produits d’exploitation (I)			1081064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197474	
Impôts, taxes et versements assimilés			141383	
Salaires et traitements			178799	
Charges sociales			97154	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			941	
Total des charges d’exploitation (II) 			785633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295431	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			335803	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1343	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			337147	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1299	
Intérêts et charges assimilées			31057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600221	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15095			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57731			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72826			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72826			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91718			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1418211			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	982535			
BENEFICE OU PERTE	435676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17047			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	71069			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1		
Total Immobilisations corporelles		4836982		338266
Total Immobilisations financières		3951451		538464
Total Général		8788434		876730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			170904	5004343
Prêts et immobilisations financières			1261	
Total Immobilisations financières			134654	4355261
Total Général			305559	9359606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1549991	169880		1719871
AMORTISSEMENTS Total Général	1549991	169880		1719871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				607276
Total Provisions réglementées	549544	57731		607276
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				11498
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54810	1299		56109
TOTAL GENERAL	604355	59031		663386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1299		
                                            - Exceptionnelles		57731		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	822266			
Prêts	44611			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62650			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	781			
Charges constatées d’avance	27390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	962447	95569	866878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1216209	191479	823774	
Emprunts et dettes financières divers	533002	533002		
Fournisseurs et comptes rattachés	30573	30573		
Personnel et comptes rattachés	8711	8711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27943	27943		
Impôts sur les bénéfices	33479	33479		
T.V.A.	14954	14954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7291	7291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	172	172		
Groupe et associés	165166	165166		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2037754	1013025	823774	200954
Emprunts souscrits en cours d’exercice	163389			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34947			
Engagement de crédit-bail immobilier	592528			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151			
Location, charges locatives et de copropriété	8760			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21757			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166804			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197474			
Taxe professionnelle	936			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	140447			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	141383			
Montant de la TVA. collectée	203417			
Total TVA. déductible sur biens et services	27934			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4