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BILAN DIDIER SEGUI 2021 Siren 304992969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66042	56960	9082	2813
Fonds commercial	201847		201847	201847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	738872	499011	239861	272521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74339	47397	26942	32087
Autres immobilisations corporelles	149238	89784	59454	25156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24656		24656	24672
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	528		528	505
Prêts				
Autres immobilisations financières	24707		24707	24465
TOTAL (I)	1280229	693151	587078	584065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29291		29291	35475
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	501775		501775	521911
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	424742	63842	360900	442613
Autres créances	281427		281427	252030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1005637		1005637	699814
Charges constatées d’avance	10476		10476	19120
TOTAL (II)	2253348	63842	2189506	1970962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3533577	756993	2776584	2555028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	619264		665412	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357408		-46148	
Subventions d’investissement	14920		17001	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1211592		856265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21574		34774	
TOTAL (III)	21574		34774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	444516		498645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667521		768500	
Dettes fiscales et sociales	211459		197998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	219539		198847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1543419		1663989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2776584		2555028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1219324		1633041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	470		377	
Dont emprunts participatifs	384			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2185829		2185829	2392868
Production vendue biens				
Production vendue services	126827		126827	136272
Chiffres d’affaires nets	2312656		2312656	2529140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			416184	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112318	70479
Autres produits			321	103
Total des produits d’exploitation (I)			2841479	2599723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1361564	1488847
Variation de stock (marchandises)			20137	140692
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75531	54001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6184	3331
Autres achats et charges externes			445478	407815
Impôts, taxes et versements assimilés			24837	18220
Salaires et traitements			369682	317937
Charges sociales			97487	113989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58361	46441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			21574	34774
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26047	24379
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5806	19580
Total des charges d’exploitation (II) 			2512687	2670006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328792	-70283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2151	2151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2492	2180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1800	580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1800	580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			693	1601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329485	-68682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4284		990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31715		15082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35999		16072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8016		1125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8106		1125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27893		14947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30		-7587	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2879970		2617975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2522562		2664123	
BENEFICE OU PERTE	357408		-46148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258329		9560
Total Immobilisations corporelles		929545		57183
Total Immobilisations financières		49641		265
Total Général		1237515		67008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				267889
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24279	962449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	49891
Total Général			24294	1280229
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53669	3291		56960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	599781	55070	18659	636192
AMORTISSEMENTS Total Général	653449	58361	18659	693151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21574
Total Provisions pour risques et charges	34774	21574	34774	21574
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44326	26047	6531	63842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44326	26047	6531	63842
TOTAL GENERAL	79100	47620	41305	85415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47620	41305	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24707	24707		
Clients douteux ou litigieux	77468	77468		
Autres créances clients	347274	347274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	90	90		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13443	13443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9202	9202		
Autres impôts, taxes versements assimilés	315	315		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	258377	258377		
Charges constatées d’avance	10476	10476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741352	741352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	470	470		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	444046	119951	324095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667521	667521		
Personnel et comptes rattachés	113691	113691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58178	58178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31348	31348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8242	8242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	384	384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219539	219539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1543419	1219324	324095	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel