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BILAN DIDIER SEGUI 2018 Siren 304992969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57016	55445	1572	2678
Fonds commercial	201847		201847	201847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	687743	410574	277169	174273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75544	26061	49483	10342
Autres immobilisations corporelles	129071	83234	45837	63107
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24664		24664	24656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	496		496	496
Prêts				
Autres immobilisations financières	24225		24225	23903
TOTAL (I)	1200606	575314	625292	501301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31967		31967	22693
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	614119		614119	570213
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	413167	42714	370453	435265
Autres créances	224077		224077	354352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478336		478336	389966
Charges constatées d’avance	4025		4025	1201
TOTAL (II)	1765691	42714	1722977	1773689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2966296	618027	2348269	2274990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	722737		816374	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151985		60363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1094722		1096738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36744		36627	
TOTAL (III)	36744		36627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89030		55068	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	753280		785818	
Dettes fiscales et sociales	177980		118664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196512		182075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216802		1141626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2348269		2274990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151872		1103191	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	525		173	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4399728		4399728	3974152
Production vendue biens				
Production vendue services	179035		179035	148195
Chiffres d’affaires nets	4578764		4578764	4122347
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47803	58043
Autres produits			129	58
Total des produits d’exploitation (I)			4626695	4180448
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2914292	2803894
Variation de stock (marchandises)			-43906	-106943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153935	126087
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9274	3349
Autres achats et charges externes			549747	524759
Impôts, taxes et versements assimilés			27671	25584
Salaires et traitements			559226	466267
Charges sociales			178766	151685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50995	56129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28290	3185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36744	36627
Autres charges			14025	14282
Total des charges d’exploitation (II) 			4460510	4104906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166185	75542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2142	2142
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			443	440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2585	2582
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			648	918
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			648	918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1937	1664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			168121	77206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10169		524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000		9135	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26169		9659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37		13817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26132		-4158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42269		12684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4655449		4192689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4503465		4132325	
BENEFICE OU PERTE	151985		60363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255806		3057
Total Immobilisations corporelles		745165		217698
Total Immobilisations financières		49055		330
Total Général		1050027		221084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			70505	892357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49385
Total Général			70505	1200606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51281	4163		55445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497444	46831	24406	519869
AMORTISSEMENTS Total Général	548725	50995	24406	575314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36744
Total Provisions pour risques et charges	36627	36744	36627	36744
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17331	28290	2907	42714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17331	28290	2907	42714
TOTAL GENERAL	53957	65035	39534	79458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		65035	39534	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24225	24225		
Clients douteux ou litigieux	53237	53237		
Autres créances clients	359930	359930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35216	35216		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6042			
Divers				
Groupe et associés	3399			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179420	179420		
Charges constatées d’avance	4025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665494	665494		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	525	525		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	88505	23574	50134	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	753280	753280		
Personnel et comptes rattachés	83342	83342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77063	77063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15316	15316		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2259	2259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196512	196512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1216802	1151872	50134	14796
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16460			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel