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BILAN DIDIER SEGUI 2016 Siren 304992969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50308	48925	1383	771
Fonds commercial	201847		201847	201847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	560056	358591	201466	134383
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24084	18564	5519	1249
Autres immobilisations corporelles	135828	77142	58685	44318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24656		24656	24656
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	488		488	480
Prêts				
Autres immobilisations financières	24765		24765	24453
TOTAL (I)	1022032	503222	518810	432158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26042		26042	19378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	463270		463270	426102
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	482062	18906	463156	395660
Autres créances	283590		283590	278094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266085		266085	383340
Charges constatées d’avance	1185		1185	1069
TOTAL (II)	1532234	18906	1513327	1503643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2554266	522128	2032138	1935801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	742966		680365	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73408		62601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036374		962966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	47904		52987	
TOTAL (III)	47904		52987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51130		8427	
Emprunts et dettes financières divers (4)			48000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	567387		590384	
Dettes fiscales et sociales	108462		104436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47437			
Autres dettes	173443		168600	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	947860		919847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2032138		1935801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			892448	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3571208		3571208	3442005
Production vendue biens				
Production vendue services	152095		152095	182082
Chiffres d’affaires nets	3723303		3723303	3624087
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57168	57513
Autres produits			173	62
Total des produits d’exploitation (I)			3785643	3681662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2357132	2314055
Variation de stock (marchandises)			-37168	-63190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129265	163320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6664	-10295
Autres achats et charges externes			451185	465403
Impôts, taxes et versements assimilés			25982	24042
Salaires et traitements			491426	432196
Charges sociales			147634	122638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58943	57246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4814	358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47904	52987
Autres charges			31202	52518
Total des charges d’exploitation (II) 			3701656	3611278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83987	70384
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2142	2151
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			420	501
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2562	2652
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	308
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2236	2344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86223	72728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	551			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47501		9233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48052		9233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42096		2395	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42179		2765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5873		6468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18688		16595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3836257		3693547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3762850		3630946	
BENEFICE OU PERTE	73408		62601	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287287		1460
Total Immobilisations corporelles		627108		185816
Total Immobilisations financières		49590		320
Total Général		963984		187596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36592	252155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92956	719968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				49910
Total Général			129548	1022032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84669	849	36592	48925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447158	58094	50955	454297
AMORTISSEMENTS Total Général	531826	58943	87547	503222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47904
Total Provisions pour risques et charges	52987	47904	52987	47904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14510	4814	418	18906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14510	4814	418	18906
TOTAL GENERAL	67497	52718	53405	66810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52718	53405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24765	24765		
Clients douteux ou litigieux	31850			
Autres créances clients	450212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16766			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3352			
Divers				
Groupe et associés	111898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151574			
Charges constatées d’avance	1185			
TOTAL ETAT DES CREANCES	791602	734986	56616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50976	13173	37803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	567387	567387		
Personnel et comptes rattachés	45478	45478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62136	62136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	849	849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47437	47437		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173443	173443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	947860	910057	37803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel