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BILAN CARRIERES ET TRAVAUX DE NAVARRE 2016 Siren 304926520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4566	4512	54	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361039	16769	344269	
Constructions	677393	421949	255444	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6159256	3760774	2398482	
Autres immobilisations corporelles	2690870	1720465	970405	
Immobilisations en cours	182263		182263	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5655		5655	
Autres participations	300747		300747	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14316		14316	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10396105	5924470	4471635	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58652		58652	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	41113		41113	
Produits intermédiaires et finis	70906		70906	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1999898	8053	1991846	
Autres créances	325862		325862	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2376200		2376200	
Disponibilités	972853		972853	
Charges constatées d’avance	113266		113266	
TOTAL (II)	5958751	8053	5950699	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16354856	5932523	10422333	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	407700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3671159			
Report à nouveau	299881			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	257625			
Subventions d’investissement	10700			
Provisions réglementées	162539			
TOTAL (I)	4850374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	453824			
TOTAL (III)	453824			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2826686			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1193962			
Dettes fiscales et sociales	611126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82811			
Produits constatés d’avance (2)	403550			
TOTAL (IV)	5118135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10422333			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2981984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	444			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22234		22234	
Production vendue biens	4036494	-377	4036117	
Production vendue services	5059580		5059580	
Chiffres d’affaires nets	9118308	-377	9117930	
				
Production stockée			-57936	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83011	
Autres produits			2581	
Total des produits d’exploitation (I)			9146587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3891235	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9919	
Autres achats et charges externes			2462310	
Impôts, taxes et versements assimilés			140656	
Salaires et traitements			1198451	
Charges sociales			497840	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			710978	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1216	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16817	
Autres charges			7324	
Total des charges d’exploitation (II) 			8916909	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			229678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			21321	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24919	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48579	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23661	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184697	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3471			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50708			
Reprises sur provisions et transferts de charges	33505			
Total des produits exceptionnels (VII)	87684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10726			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	799			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3974			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15499			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	72185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-743			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9259190			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9001565			
BENEFICE OU PERTE	257625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	155775			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5500		217
Total Immobilisations corporelles		9679519		819417
Total Immobilisations financières		20250		300468
Total Général		9705268		1120102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1150	4566
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			428115	10070821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				320718
Total Général			429266	10396105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5474	189	1150	4512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5636484	710790	427316	5919958
AMORTISSEMENTS Total Général	5641958	710978	428467	5924470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				162539
Total Provisions réglementées	192070	3974	33505	162539
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				453824
Total Provisions pour risques et charges	437007	16817		453824
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17282	1216	10445	8053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17282	1216	10445	8053
TOTAL GENERAL	646360	22007	43950	624416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18033	10445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3974	33505	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14316	14316		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9643			
Autres créances clients	1990255			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	145			
Impôts sur les bénéfices	202685			
T. V. A.	44175			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26682			
Groupe et associés	39474			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12659			
Charges constatées d’avance	113266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2453343	2404226	49117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	444	444		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2826242	690091	1990964	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1193962	1193962		
Personnel et comptes rattachés	49557	49557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134179	134179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414235	414235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13154	13154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82811	82811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403550	403550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5118135	2981984	1990964	145187
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	649809			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel