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BILAN THIEBAT 2023 Siren 304828783
ACTIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 135224 0 135224 135224
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 237918 179420 58497 44104
Autres immobilisations corporelles 480063 377397 102667 111457
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6717 0 6717 6717
TOTAL (I) 859922 556817 303105 297503
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 9793 0 9793 10213
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1304197 23646 1280550 965781
Autres créances 162611 0 162611 941854
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 164390 0 164390 301701
Charges constatées d’avance 7288 0 7288 1757
TOTAL (II) 1648278 23646 1624632 2221306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2508200 580463 1927737 2518809
PASSIF Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Capital social ou individuel 324800 324800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 460 460
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 32480 32480
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 336942 831746
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44213 105196
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 738896 1294683
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 13 13
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 232992 237252
Dettes fiscales et sociales 952930 983146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2906 3716
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1188841 1224126
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1927737 2518809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1188841 1224126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 0 0 6369168 6854815
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 0 0 6369168 6854815
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5000 5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 107758 7481
Autres produits 3309 11876
Total des produits d’exploitation (I) 6485236 6879171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 403881 405808
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1596103 1669877
Impôts, taxes et versements assimilés 154889 202139
Salaires et traitements 3535014 3650775
Charges sociales 623177 741944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 55692 55394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5434 25881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 67171 5581
Total des charges d’exploitation (II) 6441361 6757389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43875 121781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2181 2302
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2181 2302
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2181 2302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46056 124083
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1843 1799
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 0 17088
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1843 18887
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1843 -18887
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6487417 6881472
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6443204 6776276
BENEFICE OU PERTE 44213 105196
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 135224 0 0
Total Immobilisations corporelles 656686 0 61295
Total Immobilisations financières 6717 0 0
Total Général 798627 0 61294
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 0 0 135224
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 0 0 717981
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 0 0 6717
Total Général 0 0 859922
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 501125 55692 0 556817
AMORTISSEMENTS Total Général 501125 55692 0 556817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6717 0 6717
Clients douteux ou litigieux 28375 28375 0
Autres créances clients 1275821 1275821 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 54799 54799 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 33090 33090 0
Autres impôts, taxes versements assimilés 2375 2375 0
Divers
Groupe et associés 32561 32561 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 39786 39786 0
Charges constatées d’avance 7288 7288 0
TOTAL ETAT DES CREANCES 1480812 1474095 6717
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 232992 232992 0 0
Personnel et comptes rattachés 400342 400342 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 183494 183494 0 0
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 300203 300203 0 0
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 68892 68892 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 45 45 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2874 2874 0 0
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1188841 1188841 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 136 190
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2023 Exercice precédent 2022
Effectif moyen du personnel 136 190