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BILAN STE D'EXPLOITATION POUR LA DISTRIBUTION INDUSTRIELLE ET AUTOMOBI 2015 Siren 304838980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	27655		27655	27655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	202925		202925	196119
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles		191448	-191448	-189430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34865		34865	34865
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	265444	191448	73996	69209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	559947	32760	527187	582528
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	457387		457387	537477
Autres créances	10637	260744	-250107	-113059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11927		11927	32245
Charges constatées d’avance	39647		39647	6438
TOTAL (II)	1079545	293505	786041	1045630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1344989	484952	860037	1114838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	780539		780539	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-134235		-146996	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226528		12761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419776		646304	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			785	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42343		353064	
Dettes fiscales et sociales	57704		73544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340023		943	
Autres dettes	191		40198	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440261		468534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	860037		1114838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440261		427749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1699167	43805	1742972	1799541
Production vendue biens				
Production vendue services	-2449	2449		9770
Chiffres d’affaires nets	1696718	46254	1742972	1809311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2020	1445
Total des produits d’exploitation (I)			1744992	1810756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1522704	1415355
Impôts, taxes et versements assimilés			13943	16654
Salaires et traitements				
Charges sociales			299833	308238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149683	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1986164	1740247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-241172	70508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22794	23305
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			5504	5156
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28298	28462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28294	-28462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269466	42047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	42937		283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29569	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42937		-29286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1787934		1811039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014462		1798278	
BENEFICE OU PERTE	-226528		12761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		196119		6806
Total Immobilisations financières				
Total Général		196119		6806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				202925
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				202925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189430	2018		191448
AMORTISSEMENTS Total Général	189430	2018		191448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		32760		32760
Sur comptes clients		20776	20776	
Autres provisions pour dépréciation	123046	260744	123046	260744
Total Provisions pour dépréciation	123046	314281	143822	293505
TOTAL GENERAL	123046	314281	143822	293505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20776		
                                             - Financières		22794		
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34865			
Clients douteux ou litigieux	207766			
Autres créances clients	249621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9221			
T. V. A.	1416			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542536	507671	34865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	382365	382365		
Personnel et comptes rattachés	19724	19724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31235	31235		
Impôts sur les bénéfices	6746	6746		
T.V.A.	4155	4155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2591	2591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	340023	340023		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191	191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	787030	787030		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152208		169267	
Location, charges locatives et de copropriété	76671		75710	
Personnel extérieur à l’entreprise	7027			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25912		25415	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1260886		1144963	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1522704		1415355	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13943		16654	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13943		16654	
Montant de la TVA. collectée	341559		354423	
Total TVA. déductible sur biens et services	256641		221446	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7		7