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BILAN SOGESTRAN 2022 Siren 304891641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1154	1154	0	0
Fonds commercial	7775	0	7775	7775
Autres immobilisations incorporelles	64546	64546	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1302428	265961	1036467	1044297
Constructions	2996187	2498938	497249	583987
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4223	4223	0	0
Autres immobilisations corporelles	2171737	1617112	554625	675566
Immobilisations en cours	2364769	0	2364769	21216
Avances et acomptes	80000	0	80000	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44846906	0	44846906	44842906
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	119145	0	119145	119145
Prêts	24492337	0	24492337	23818656
Autres immobilisations financières	1013886	0	1013886	512286
TOTAL (I)	79465093	4451935	75013158	71625834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2507548	0	2507548	1796863
Autres créances	109090732	0	109090732	68680184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2929207	0	2929207	9621347
Charges constatées d’avance	65063	0	65063	118139
TOTAL (II)	114592550	0	114592550	80216532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	194057643	4451935	189605708	151842367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	7609964		7609964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12735644		12735644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760996		760996	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570635		1570635	
Report à nouveau	82578734		77396858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4473774		5880495	
Subventions d’investissement	14371		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109744118		105954592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3758400		3758400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3758400		3758400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000		20000000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23049932		12742355	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29075759		5764708	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1844808		394482	
Dettes fiscales et sociales	1699623		3139315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	384090		78583	
Produits constatés d’avance (2)	48978		9931	
TOTAL (IV)	76103190		42129374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	189605708		151842367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20209087		10596524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	248253		1202	
Dont emprunts participatifs	29075759			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	4834870	4479024
Chiffres d’affaires nets	0	0	4834870	4479024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39792	6300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			431611	85986
Autres produits			12453	37876
Total des produits d’exploitation (I)			5318726	4609185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7493	11900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8001	0
Autres achats et charges externes			3178613	1942244
Impôts, taxes et versements assimilés			195942	234526
Salaires et traitements			1624310	1888739
Charges sociales			773437	908769
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224416	253001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69714	93758
Total des charges d’exploitation (II) 			6081925	5332936
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-763199	-723751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2830476	4064780
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3344	0
Autres intérêts et produits assimilés			1818527	679882
Reprises sur provisions et transferts de charges			398031	0
Différences positives de change			7961	9458
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5058338	4754120
Dotations financières sur amortissements et provisions			0	329979
Intérêts et charges assimilées			1725575	1226376
Différences négatives de change			9889	0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1735464	1556355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3322874	3197764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2559675	2474014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96414		8174925	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		17525	
Total des produits exceptionnels (VII)	96414		8192450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10590		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	436704		4453990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25881		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	473175		4453990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-376760		3738461	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2290859		331979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10473479		17555755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5999705		11675260	
BENEFICE OU PERTE	4473774		5880495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73476	0	0
Total Immobilisations corporelles		6569003	0	2527010
Total Immobilisations financières		69661024	0	1179281
Total Général		76303502	0	3706292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	73476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	176669	8919344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	368032	70472274
Total Général		0	544701	79465093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65701	0	0	65701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4243936	250296	107997	4386235
AMORTISSEMENTS Total Général	4309637	250296	107997	4451935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3758400
Total Provisions pour risques et charges	3758400	0	0	3758400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3758400	0	0	3758400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24492337	0	24492337	
Autres immobilisations financières	1013886	0	1013886	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2507548	2507548	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	109090732	109090732	0	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65063	65063	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	137169566	111663343	25506223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20000000	20000000	0	0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248253	248253	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22801678	2605852	13234857	6960969
Emprunts et dettes financières divers	29075759	29062499	0	13260
Fournisseurs et comptes rattachés	1844808	1844808	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1699623	1699623	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384090	384090	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48978	48978	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	76103190	55894103	13234857	6974229
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12187460	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2148880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	16		0