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BILAN SOGESTRAN 2021 Siren 304891641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1154	1154	0	0
Fonds commercial	7774	0	7774	0
Autres immobilisations incorporelles	64546	64546	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1297508	253211	1044297	0
Constructions	3063241	2479254	583987	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4223	4223	0	0
Autres immobilisations corporelles	2182813	1507246	675566	0
Immobilisations en cours	21216	0	21216	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45142885	299979	44842905	0
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	187197	68052	119145	0
Prêts	23818655	0	23818655	0
Autres immobilisations financières	512285	0	512285	0
TOTAL (I)	76303502	4677668	71625834	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8000	8000	0	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1796862	0	1796862	0
Autres créances	68710183	30000	68680183	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9621347	0	9621347	0
Charges constatées d’avance	118138	0	118138	0
TOTAL (II)	80254532	38000	80216532	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	156558035	4715668	151842366	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7609963		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12735643		0	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760996		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570634		0	
Report à nouveau	77396858		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5880495		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105954592		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3758400		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3758400		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000		0	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12742354		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5764708		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394482		0	
Dettes fiscales et sociales	3139315		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78582		0	
Produits constatés d’avance (2)	9931		0	
TOTAL (IV)	42129374		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151842366		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31532850		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1201		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4460087	18936	4479023	0
Chiffres d’affaires nets	4460087	18936	4479023	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6300	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85985	0
Autres produits			37875	0
Total des produits d’exploitation (I)			4609185	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11900	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1942244	0
Impôts, taxes et versements assimilés			234525	0
Salaires et traitements			1888738	0
Charges sociales			908768	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253000	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93757	0
Total des charges d’exploitation (II) 			5332935	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-723750	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4064780	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			679881	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9457	0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4754119	0
Dotations financières sur amortissements et provisions			329979	0
Intérêts et charges assimilées			1226375	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1556355	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3197764	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2474013	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8174925		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17525		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	8192450		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4453989		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4453989		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3738460		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331979		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17555755		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11675259		0	
BENEFICE OU PERTE	5880495		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	85985		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35785		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73475	0	0
Total Immobilisations corporelles		6301411	0	300305
Total Immobilisations financières		71828981	0	2273386
Total Général		78203868	0	2573691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	73475
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1211		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1211	31502	6569002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	4441344	69661024
Total Général		1211	4472846	76303502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65700	0	0	65700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4009791	253000	18856	4243935
AMORTISSEMENTS Total Général	4075492	253000	18856	4309636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	17525	0	17525	0
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3758400
Total Provisions pour risques et charges	3758400	0	0	3758400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				299979
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68052	0	0	68052
Sur stocks et en cours	8000	0	0	8000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	0	30000	0	30000
Total Provisions pour dépréciation	76052	329979	0	406031
TOTAL GENERAL	3851977	329979	17525	4164431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	329979	0	0
                                            - Exceptionnelles	0	0	17525	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23818655	0	23818655	
Autres immobilisations financières	512285	0	512285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1796862	1796862	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300	3300	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64830	64830	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12367	12367	0	
Groupe et associés	67992508	67992508	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	637178	637178	0	
Charges constatées d’avance	118138	118138	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	94956126	70625185	24330941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20000000	20000000	0	0
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1201	1201	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12741152	2157889	7850824	0
Emprunts et dettes financières divers	13260	0	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	394482	394482	0	0
Personnel et comptes rattachés	216699	216699	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283712	283712	0	0
Impôts sur les bénéfices	2364851	2364851	0	0
T.V.A.	232296	232296	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41755	41755	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5751447	5751447	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78582	78582	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9931	9931	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	42129374	31532850	7850824	2745699
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	714285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	688639		0	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127138		0	
Location, charges locatives et de copropriété	82399		0	
Personnel extérieur à l’entreprise	106254		0	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	699454		0	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	926996		0	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1942244		0	
Taxe professionnelle	45441		0	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	189084		0	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	234525		0	
Montant de la TVA. collectée	1108581		0	
Total TVA. déductible sur biens et services	4117364		0	
Effectif moyen du personnel	18		0	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	18		0