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BILAN SOGESTRAN 2020 Siren 304891641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1154	1154		
Fonds commercial	7774		7774	
Autres immobilisations incorporelles	64546	64546		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1206823	243434	963388	
Constructions	3058231	2417586	640645	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4223	4223		
Autres immobilisations corporelles	2030921	1344547	686373	
Immobilisations en cours	1211		1211	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47589229		47589229	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	187197	68052	119145	
Prêts	23543207		23543207	
Autres immobilisations financières	509347		509347	
TOTAL (I)	78203868	4143544	74060324	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8000	8000		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3199540		3199540	
Autres créances	58603844		58603844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10802759		10802759	
Charges constatées d’avance	23942		23942	
TOTAL (II)	72638086	8000	72630085	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	150841955	4151545	146690410	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7609963			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12735643			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760996			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570634			
Report à nouveau	76322563			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1762933			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17525			
TOTAL (I)	100780261			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3758400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3758400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13462477			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6751485			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887659			
Dettes fiscales et sociales	946196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	42151749			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146690410			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14406346			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4833			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5883787		5883787	
Chiffres d’affaires nets	5883787		5883787	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2938	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2629657	
Autres produits			224846	
Total des produits d’exploitation (I)			8741229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10832	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3253364	
Impôts, taxes et versements assimilés			226616	
Salaires et traitements			1970733	
Charges sociales			924976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203789	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2817566	
Total des charges d’exploitation (II) 			9407879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-666650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2199480	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413415	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			92	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2612988	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1243449	
Différences négatives de change			1118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1244567	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1368420	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			701770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1058163			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11357217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9594284			
BENEFICE OU PERTE	1762933			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10785			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73475		
Total Immobilisations corporelles		6155256		249043
Total Immobilisations financières		71220458		608523
Total Général		77449191		857566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73475
Virement postes immobilisations corporelles en cours		65513		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65513	37375	6301411
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71828981
Total Général		65513	37375	78203868
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65700			65700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3843377	203789	37375	4009791
AMORTISSEMENTS Total Général	3909078	203789	37375	4075492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17525
Total Provisions réglementées	17525			17525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3758400
Total Provisions pour risques et charges	3758400			3758400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	68052			68052
Sur stocks et en cours	8000			8000
Sur comptes clients	2572675		2572675	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2648727		2572675	76052
TOTAL GENERAL	6424652		2572675	3851977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2572675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23543207		23543207	
Autres immobilisations financières	509347		509347	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3199540	3199540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	160046	160046		
T. V. A.	137794	137794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9524	9524		
Groupe et associés	53028738	53028738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5264441	5264441		
Charges constatées d’avance	23942	23942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	85879881	61827326	24052554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20000000		20000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4833	4833		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13457643	5725500	5071428	2660714
Emprunts et dettes financières divers	13260			13260
Fournisseurs et comptes rattachés	887659	887659		
Personnel et comptes rattachés	216135	216135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	304319	304319		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357648	357648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68093	68093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6738225	6738225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103929	103929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42151749	14406346	25071428	2673974
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	714285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	689118			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	357523			
Location, charges locatives et de copropriété	81960			
Personnel extérieur à l’entreprise	152161			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1765518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	896200			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3253364			
Taxe professionnelle	69709			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156907			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	226616			
Montant de la TVA. collectée	829845			
Total TVA. déductible sur biens et services	563366			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20