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BILAN SOGESTRAN 2019 Siren 304891641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1154	1154		
Fonds commercial	7775		7775	7775
Autres immobilisations incorporelles	64546	64546		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1175497	240904	934593	934941
Constructions	3058232	2351851	706381	791130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4223	4223		
Autres immobilisations corporelles	1851791	1246399	605392	374125
Immobilisations en cours	65513		65513	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	47239083		47239083	44754114
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	187197	68052	119145	119145
Prêts	23284831		23284831	22998599
Autres immobilisations financières	509347		509347	257908
TOTAL (I)	77449191	3977131	73472061	70237736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8001	8001		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4425555	2572675	1852880	633090
Autres créances	53932690		53932690	42808405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11061577		11061577	11179028
Charges constatées d’avance	24149		24149	19412
TOTAL (II)	69451972	2580676	66871296	54639935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	146901163	6557806	140343357	124877671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7609964		7609964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12735644		12735644	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760996		760996	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570635		1570635	
Report à nouveau	71478725		68860164	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5532957		3232837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17525		17525	
TOTAL (I)	99706446		94787764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3758400		3825818	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3758400		3825818	
Emprunts obligataires convertibles	1			
Autres emprunts obligataires	20439167		20000001	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14179544		4727515	
Emprunts et dettes financières divers (4)	830466		756000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660712		477284	
Dettes fiscales et sociales	713642		281747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28747			
Autres dettes	26233		21544	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36878511		26264089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140343357		124877671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28418822		2096790	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3521884		3521884	2159319
Chiffres d’affaires nets	3521884		3521884	2159319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			220657	24814
Autres produits			14710	15910
Total des produits d’exploitation (I)			3757251	2200042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18006	16361
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1762095	1215415
Impôts, taxes et versements assimilés			272659	194016
Salaires et traitements			1684144	903775
Charges sociales			797616	418854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167103	165334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61128	52308
Total des charges d’exploitation (II) 			4762750	2966062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1005499	-766020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6103052	3406998
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-22636	64674
Autres intérêts et produits assimilés			444352	411371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			759	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6525526	3883043
Dotations financières sur amortissements et provisions				24762
Intérêts et charges assimilées			1086238	1091183
Différences négatives de change			183	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1086421	1115945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5439105	2767098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4433606	2001078
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			90729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59000		523024	
Reprises sur provisions et transferts de charges	67418			
Total des produits exceptionnels (VII)	126418		613753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19983		297523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			67418	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24112		364941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102306		248812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-997045		-982947	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10409195		6696838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4876238		3464001	
BENEFICE OU PERTE	5532957		3232837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73476		
Total Immobilisations corporelles		5849011		398738
Total Immobilisations financières		68197817		3022671
Total Général		74120304		3421409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92492	6155257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	71220458
Total Général			92523	77449191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65701			65701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3748815	167103	72540	3843378
AMORTISSEMENTS Total Général	3814516	167103	72540	3909079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17525
Total Provisions réglementées	17525			17525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3758400
Total Provisions pour risques et charges	3825818		67418	3758400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23284831		23284831	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	509347		509347	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4425555	1676805	2748750	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53932690	53932690		
Charges constatées d’avance	24149	24149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82176572	55633644	26542928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20439167	20439167		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14179544	5733116	4732143	3714286
Emprunts et dettes financières divers	830466	817206		13260
Fournisseurs et comptes rattachés	660712	660712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	713642	713642		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28747	28747		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26233	26233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36878511	28418822	4732143	3727546
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel