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BILAN SOGESTRAN 2018 Siren 304891641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1154	1154		
Fonds commercial	7774		7774	
Autres immobilisations incorporelles	64546	64546		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1175773	240832	934941	
Constructions	3124329	2333199	791129	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4223	4223		
Autres immobilisations corporelles	1544685	1170560	374124	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44754113		44754113	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	187197	68052	119145	
Prêts	22998598		22998598	
Autres immobilisations financières	257907		257907	
TOTAL (I)	74120304	3882568	70237736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8000	8000		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3205764	2572675	633089	
Autres créances	42808405		42808405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11179028		11179028	
Charges constatées d’avance	19411		19411	
TOTAL (II)	57220610	2580675	54639935	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131340915	6463243	124877671	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7609963			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12735643			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760996			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570634			
Report à nouveau	68860163			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3232836			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17525			
TOTAL (I)	94787764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3825818			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3825818			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4727514			
Emprunts et dettes financières divers (4)	756000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	477283			
Dettes fiscales et sociales	281746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21543			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26264089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	124877671			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2096789			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2159318		2159318	
Chiffres d’affaires nets	2159318		2159318	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24813	
Autres produits			15909	
Total des produits d’exploitation (I)			2200042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1215414	
Impôts, taxes et versements assimilés			194015	
Salaires et traitements			903774	
Charges sociales			418853	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52308	
Total des charges d’exploitation (II) 			2966061	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-766019	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3406998	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64673	
Autres intérêts et produits assimilés			411371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3883042	
Dotations financières sur amortissements et provisions			24762	
Intérêts et charges assimilées			1091182	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1115944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2767098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2001078	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90729			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	523024			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	613753			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	297523			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67418			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	364941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-982947			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6696837			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3464001			
BENEFICE OU PERTE	3232836			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24813			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6900			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73475		
Total Immobilisations corporelles		6856615		134410
Total Immobilisations financières		67876066		325424
Total Général		74806157		459835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1142015	5849011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3673	68197817
Total Général			1145688	74120304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65700			65700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4431646	165334	848164	3748815
AMORTISSEMENTS Total Général	4497347	165334	848164	3814516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17525
Total Provisions réglementées	17525			17525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3825818
Total Provisions pour risques et charges	3758400	67418		3825818
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	43290	24762		68052
Sur stocks et en cours	8000			8000
Sur comptes clients	2572675			2572675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2623965	24762		2648727
TOTAL GENERAL	6399890	92180		6492070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		24762		
                                            - Exceptionnelles		-67418		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22998598		22998598	
Autres immobilisations financières	257907		257907	
Clients douteux ou litigieux	2748750		2748750	
Autres créances clients	457014	457014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1387370	1387370		
T. V. A.	43634	43634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	858	858		
Groupe et associés	25738046	25738046		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15638495	15638495		
Charges constatées d’avance	19411	19411		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69290088	43284832	26005256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20000000			20000000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4727514	566800	3571428	589285
Emprunts et dettes financières divers	6585			6585
Fournisseurs et comptes rattachés	477283	477283		
Personnel et comptes rattachés	40947	40947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178962	178962		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44400	44400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17436	17436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	749415	749415		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21543	21543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26264089	2096789	3571428	20595870
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	123333			
Location, charges locatives et de copropriété	69678			
Personnel extérieur à l’entreprise	157347			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	192892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	672162			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1215414			
Taxe professionnelle	37339			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	156676			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194015			
Montant de la TVA. collectée	465195			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6