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BILAN SOGESTRAN 2017 Siren 304891641				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1154	1154		
Fonds commercial	7774		7774	
Autres immobilisations incorporelles	64546	64546		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1519526	327910	1191616	
Constructions	3770727	2896862	873865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34712	34712		
Autres immobilisations corporelles	1531648	1172160	359488	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44742265		44742265	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	187197	43290	143907	
Prêts	22690115		22690115	
Autres immobilisations financières	256487		256487	
TOTAL (I)	74806157	4540637	70265520	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8000	8000		
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3071572	2572675	498897	
Autres créances	41917454		41917454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11125969		11125969	
Charges constatées d’avance	19025		19025	
TOTAL (II)	56142022	2580675	53561346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130948179	7121312	123826867	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7609963			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12735643			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760996			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1570634			
Report à nouveau	31143892			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38330547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17525			
TOTAL (I)	92169203			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3758400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3758400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	20441527			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5015433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1425062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425791			
Dettes fiscales et sociales	359696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9977			
Autres dettes	221775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27899264			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	123826867			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3172177			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2189554	29500	2219054	
Chiffres d’affaires nets	2189554	29500	2219054	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15337	
Autres produits			20161	
Total des produits d’exploitation (I)			2254553	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8021	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1249718	
Impôts, taxes et versements assimilés			170516	
Salaires et traitements			663711	
Charges sociales			318805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172200	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24000	
Total des charges d’exploitation (II) 			2606974	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-352421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4030469	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18514	
Autres intérêts et produits assimilés			299021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4348005	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3459947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3107526	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62071219			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62071219			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26935398			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26935398			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35135820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-87200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68673777			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30343230			
BENEFICE OU PERTE	38330547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15337			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73475		
Total Immobilisations corporelles		6781791		107067
Total Immobilisations financières		50602074		44178738
Total Général		57457341		44285805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32243	6856615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			26904746	67876066
Total Général			26936990	74806157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65700			65700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4261037	172199	1591	4431646
AMORTISSEMENTS Total Général	4326738	172199	1591	4497347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17525
Total Provisions réglementées	17525			17525
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3758400
Total Provisions pour risques et charges	3758400			3758400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8000			8000
Sur comptes clients	2572675			2572675
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2623965			2623965
TOTAL GENERAL	6399890			6399890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22690115			
Autres immobilisations financières	256487			
Clients douteux ou litigieux	2748750			
Autres créances clients	322822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1260418			
T. V. A.	34840			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17329			
Groupe et associés	24005896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16598971			
Charges constatées d’avance	19025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67954655	42259302	25695352	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	20441527	441527		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5015433	301147	2696429	
Emprunts et dettes financières divers	12800			
Fournisseurs et comptes rattachés	425791	425791		
Personnel et comptes rattachés	73596	73596		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233690	233690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45775	45775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6633	6633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9977	9977		
Groupe et associés	1412261	1412261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221775	221775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27899264	3172177	2696429	22030657
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	629809			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	131279			
Location, charges locatives et de copropriété	59915			
Personnel extérieur à l’entreprise	164038			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	357003			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	537482			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1249718			
Taxe professionnelle	23825			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	146691			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	170516			
Montant de la TVA. collectée	419090			
Total TVA. déductible sur biens et services	190818			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel