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BILAN SOCIETE DES EAUX DU COL SAINT-GEORGES 2017 Siren 304892300				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	63604	63604		
Concessions, brevets et droits similaires	116041	111650	4391	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	85117		85117	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3501051	1541140	1959911	1700501
Constructions	3064108	1675081	1389027	1553348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	672471	615895	56576	75098
Autres immobilisations corporelles	205530	150363	55168	34649
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5000		5000	5000
Prêts				
Autres immobilisations financières	25179		25179	25179
TOTAL (I)	7738101	4157732	3580369	3393775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	294378		294378	244468
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	125854		125854	165621
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303680	109522	194157	216109
Autres créances	2357608		2357608	2618973
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	359217		359217	327958
Charges constatées d’avance	107719		107719	133261
TOTAL (II)	3548455	109522	3438933	3706389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11286556	4267254	7019302	7100164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	251541		251541	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25154		25154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	221264		221264	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	925412		925412	
Report à nouveau	2797998		2722058	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301098		323440	
Subventions d’investissement	17045		18446	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4539512		4487315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132272		132272	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132272		132272	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	955873		1196256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	325205		220896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1358		1358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457976		416204	
Dettes fiscales et sociales	347508		461844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	246260		169529	
Produits constatés d’avance (2)	13338		14490	
TOTAL (IV)	2347518		2480577	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7019302		7100164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1592860		1528033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41166		41166	43427
Production vendue biens	7168756		7168756	6484727
Production vendue services	25544		25544	25438
Chiffres d’affaires nets	7235466		7235466	6553592
				
Production stockée			-39767	12951
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3339	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7150	2230
Autres produits			2000	16
Total des produits d’exploitation (I)			7208188	6568790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2007160	1701534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-49910	49563
Autres achats et charges externes			3031353	2853214
Impôts, taxes et versements assimilés			222886	238409
Salaires et traitements			912766	838894
Charges sociales			312161	288173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			326556	312393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1277	180
Total des charges d’exploitation (II) 			6764249	6282359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			443939	286430
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			168	153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33971	41410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33971	41410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33803	-41257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410136	245174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3757		493	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1401		90791	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5158		91284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4558		231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4558		1366	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	601		89918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109639		11652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7213514		6660227	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6912417		6336787	
BENEFICE OU PERTE	301098		323440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		63604		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111101		90057
Total Immobilisations corporelles		7020067		423093
Total Immobilisations financières		30179		
Total Général		7224951		513150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	63604			63604
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111101	549		111650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3656471	326007		3982478
AMORTISSEMENTS Total Général	3831176	326556		4157732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132272
Total Provisions pour risques et charges	132272			132272
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109522			109522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109522			109522
TOTAL GENERAL	241794			241794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25179	25179		
Clients douteux ou litigieux	113369			
Autres créances clients	190310			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4005			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	85413			
T. V. A.	134086			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8094			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2126010			
Charges constatées d’avance	107719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2794186	2794186		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	955873	201215	546908	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17	17		
Fournisseurs et comptes rattachés	457976	457976		
Personnel et comptes rattachés	123103	123103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137077	137077		
Impôts sur les bénéfices	11290	11290		
T.V.A.	11407	11407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64631	64631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325188	325188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	246260	246260		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13338	13338		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2346160	1591502	546908	207750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel