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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS 2022 Siren 304891419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51161	27884	23276	592
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2703820	523084	2180735	876337
Constructions	9588872	1905963	7682909	1418158
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14408390	7087582	7320809	7753261
Autres immobilisations corporelles	1173951	786326	387625	275235
Immobilisations en cours	415506		415506	4956403
Avances et acomptes	439582		439582	397500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	215
TOTAL (I)	28781412	10330840	18450572	15677701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2419479		2419479	1967214
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33599		33599	168437
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	69880		69880	128582
Clients et comptes rattachés	5888672		5888672	7678474
Autres créances	4331368		4331368	2197272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	981561	37079	944481	980577
Disponibilités	23779796		23779796	27739004
Charges constatées d’avance	308981		308981	214394
TOTAL (II)	37813335	37079	37776256	41073952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66594747	10367919	56226828	56751653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	271495		276992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291469		291469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27149		27699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	58832		58832	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22178460		19637990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11530864		14400609	
Subventions d’investissement	198259			
Provisions réglementées	2269426		2035795	
TOTAL (I)	36825955		36729385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7938461		6838927	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9487845		9596896	
Dettes fiscales et sociales	959396		1956860	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369456		675098	
Autres dettes	645715		954487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19400873		20022268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56226828		56751653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13061534		14475833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50613119	1035224	51648343	51378086
Production vendue services	181829		181829	139357
Chiffres d’affaires nets	50794948	1035224	51830172	51517444
				
Production stockée			-134838	-237142
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4164	7011
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30104	196949
Autres produits			954	606
Total des produits d’exploitation (I)			51730555	51484867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13958319	10460743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-435514	-820516
Autres achats et charges externes			16350989	16496286
Impôts, taxes et versements assimilés			2089122	2125507
Salaires et traitements			1795574	1590087
Charges sociales			986454	945178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1775195	1223723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16751
Autres charges			5114	45092
Total des charges d’exploitation (II) 			36525253	32082852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15205302	19402015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99975	81056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99975	81056
Dotations financières sur amortissements et provisions			36096	984
Intérêts et charges assimilées			35892	15343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71988	16327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27987	64729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15233289	19466744
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	804801		657263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		2300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	729945		552338	
Total des produits exceptionnels (VII)	1549746		1211901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46881		153726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9567		237958	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1323080		531795	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1379528		923480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	170219		288422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3872644		5354557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53380277		52777824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41849413		38377216	
BENEFICE OU PERTE	11530864		14400609	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel