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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS 2021 Siren 304891419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32928	32335	592	2384
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1327493	451156	876337	950713
Constructions	3659206	2241048	1418158	1719452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14489192	6735930	7753261	3091273
Autres immobilisations corporelles	1089079	813844	275235	370579
Immobilisations en cours	4956403		4956403	781211
Avances et acomptes	397500		397500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	215
TOTAL (I)	25952014	10274313	15677701	6915827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1983965	16751	1967214	1160182
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	168437		168437	405579
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	128582		128582	
Clients et comptes rattachés	7678474		7678474	6290048
Autres créances	2197272		2197272	3558590
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	981561	984	980577	
Disponibilités	27739004		27739004	24879487
Charges constatées d’avance	214394		214394	209296
TOTAL (II)	41091687	17735	41073952	36503183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67043701	10292048	56751653	43419010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	276992		276992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291469		291469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27699		27615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	58832		58832	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19637990		15830236	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14400609		11969807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2035795		2056338	
TOTAL (I)	36729385		30511288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6838927		1116261	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9596896		8885996	
Dettes fiscales et sociales	1956860		1783475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	675098			
Autres dettes	954487		1121990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20022268		12907721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56751653		43419010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14475833		12444513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	50226903	1151183	51378086	44985344
Production vendue services	103827	35530	139357	138197
Chiffres d’affaires nets	50330730	1186713	51517444	45123541
				
Production stockée			-237142	167900
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7011	1656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196949	253077
Autres produits			606	746
Total des produits d’exploitation (I)			51484867	45546919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10460743	8312436
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-820516	1317258
Autres achats et charges externes			16496286	14915849
Impôts, taxes et versements assimilés			2125507	2160169
Salaires et traitements			1590087	1440475
Charges sociales			945178	557040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1223723	1090434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16751	3268
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45092	4051
Total des charges d’exploitation (II) 			32082852	29800980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19402015	15745939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81056	106544
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81056	106544
Dotations financières sur amortissements et provisions			984	
Intérêts et charges assimilées			15343	3875
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16327	3875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64729	102670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19466744	15848609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	657263		1005934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	552338		472167	
Total des produits exceptionnels (VII)	1211902		1478101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153726		157569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237958		538	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	531795		243945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	923480		402051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288422		1076050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			221151	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5354557		4733701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52777824		47131565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38377216		35161758	
BENEFICE OU PERTE	14400609		11969807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel