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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS 2020 Siren 304891419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32927	30544	2383	4236
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1437709	486996	950712	1000583
Constructions	4275231	2555779	1719452	1875101
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10688767	7597494	3091273	3734124
Autres immobilisations corporelles	1283760	913181	370578	415352
Immobilisations en cours	781211		781211	179569
Avances et acomptes	1441367		1441367	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215		215	625
TOTAL (I)	19941189	11583995	8357194	7209591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1163449	3267	1160181	2398160
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	405579		405579	251884
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	298282		298282	
Clients et comptes rattachés	6331331	41283	6290048	6240891
Autres créances	1818941		1818941	1917610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24879487		24879487	15868789
Charges constatées d’avance	209296		209296	172612
TOTAL (II)	35106366	44551	35061815	26849949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55047556	11628547	43419009	34059540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	276992		276992	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291469		291469	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27615		27615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	58832		114526	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15830235		10152494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11969806		9703031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2056338		2284560	
TOTAL (I)	30511288		22850687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1116260		378517	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8651976		8634329	
Dettes fiscales et sociales	1783474		1262010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234019			
Autres dettes	1121990		933995	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12907721		11208852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43419009		34059540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12444513		11208852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44151699	833644	44985343	45052733
Production vendue services	137866	330	138196	127013
Chiffres d’affaires nets	44289566	833974	45123540	45179746
				
Production stockée			167900	-48919
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1655	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253076	269383
Autres produits			746	1887
Total des produits d’exploitation (I)			45546919	45402098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8312436	11612757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1317257	-1392004
Autres achats et charges externes			14922049	15218174
Impôts, taxes et versements assimilés			2160169	2240143
Salaires et traitements			1440474	1381088
Charges sociales			557040	546154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1090433	1048815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3267	77942
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4050	3436
Total des charges d’exploitation (II) 			29807181	30736506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15739738	14665591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106544	120378
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106544	120378
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3874	-13339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3874	-13339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			102669	133718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15842407	14799310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1005934		461004	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	472166		68107	
Total des produits exceptionnels (VII)	1478101		529111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	151367		406234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	537		84723	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	243944		583524	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395850		1074483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1082250		-545371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	221151		185458	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4733701		4365449	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	47131564		46051587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35161757		36348556	
BENEFICE OU PERTE	11969806		9703031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215	215		
Clients douteux ou litigieux	45293	45293		
Autres créances clients	6286039	6286039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40	40		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12711	12711		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1462346	1462346		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343844	343844		
Charges constatées d’avance	209296	209296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8359784	8359784		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1116261	653053	463208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8651977	8651977		
Personnel et comptes rattachés	535217	535217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235359	235359		
Impôts sur les bénéfices	742197	742197		
T.V.A.	58731	58731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	211970	211970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	234019	234019		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1121990	1121990		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12907721	12444513	463208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel