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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS 2019 Siren 304891419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32927	28690	4236	737
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1421034	420451	1000583	1066868
Constructions	4276315	2401214	1875101	2020157
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10560644	6826520	3734124	3664665
Autres immobilisations corporelles	1236573	821220	415352	450677
Immobilisations en cours	179569		179569	192601
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	625		625	1225
TOTAL (I)	17707690	10498095	7209591	7396933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2466501	68341	2398160	1052381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	251884		251884	316735
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6282174	41283	6240891	5801432
Autres créances	1917610		1917610	1866382
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15868789		15868789	13022323
Charges constatées d’avance	172612		172612	209258
TOTAL (II)	26959573	109624	26849949	22268513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44667263	10607722	34059540	29665447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	276992		276150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	291469			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27615		27615	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	114526		114526	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10152494		6499184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9703031		8754829	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2284560		1774314	
TOTAL (I)	22850687		17446619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378517		909607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8634329		8289985	
Dettes fiscales et sociales	1262010		1671737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			98034	
Autres dettes	933995		1249463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11208852		12218827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34059540		29665447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	44304421	748311	45052733	41748254
Production vendue services	126683	330	127013	131669
Chiffres d’affaires nets	44431104	748641	45179746	41879924
				
Production stockée			-48919	20872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1166
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269383	284754
Autres produits			1887	256
Total des produits d’exploitation (I)			45402098	42186975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11612757	9465455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1392004	5610
Autres achats et charges externes			15218174	14678183
Impôts, taxes et versements assimilés			2240143	2179357
Salaires et traitements			1381088	1331250
Charges sociales			546154	534595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1048815	937223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77942	13645
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3436	2571
Total des charges d’exploitation (II) 			30736506	29147893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14665591	13039081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120378	105012
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120378	105012
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-13339	11345
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-13339	11345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133718	93667
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14799310	13132748
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	461004		501328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	68107		77426	
Total des produits exceptionnels (VII)	529111		586754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	406234		43025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	84723		34753	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	583524		370622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1074483		448401	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-545371		138352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185458		185465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4365449		4330807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46051587		42878741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36348556		34123912	
BENEFICE OU PERTE	9703031		8754829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			77011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28167		4760
Total Immobilisations corporelles		16680293		917207
Total Immobilisations financières		193826		41578
Total Général		16902290		963547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32927
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102936	17484832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55211	1180194
Total Général			158148	17707690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27429	1261		28690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9505357	1048815	56073	10498098
AMORTISSEMENTS Total Général	9532786	1050076	56073	10526788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	625	625		
Clients douteux ou litigieux	45292	45292		
Autres créances clients	6236882	6236882		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4259	4259		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1665368	1665368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247982	247982		
Charges constatées d’avance	172612	172612		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8373022	8373022		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378517	378517		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8634329	8634329		
Personnel et comptes rattachés	541976	541976		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	207423	207423		
Impôts sur les bénéfices	297826	297826		
T.V.A.	25175	25175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189608	189608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	933995	933995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11208852	11208852		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel