ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS 2018 Siren 304891419 ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 28167 27429 737 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 1421034 354165 1066868 Constructions 4266584 2246427 2020157 Installations techniques, matériel et outillage industriels 9815643 6150977 3664665 Autres immobilisations corporelles 1177034 726357 450677 Immobilisations en cours 192601 192601 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 1225 1225 TOTAL (I) 16902290 9505357 7396933 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 1058566 6185 1052381 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis 316735 316735 Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 5833114 31682 5801432 Autres créances 1866382 1866382 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 13022323 13022323 Charges constatées d’avance 209258 209258 TOTAL (II) 22306381 37867 22268513 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 39208672 9543224 29665447 PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Capital social ou individuel 276150 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 27615 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) 114526 (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) 6499184 Autres réserves Report à nouveau RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8754829 Subventions d’investissement Provisions réglementées 1774314 TOTAL (I) 17446619 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 909607 Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8289985 Dettes fiscales et sociales 1671737 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 98034 Autres dettes 1249463 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 12218827 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 29665447 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11840310 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 40920205 828048 41748254 Production vendue services 129679 1990 131669 Chiffres d’affaires nets 41049885 830038 41879924 Production stockée 20872 Production immobilisée Subventions d’exploitation 1166 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 284754 Autres produits 256 Total des produits d’exploitation (I) 42186975 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 9465455 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 5610 Autres achats et charges externes 14678183 Impôts, taxes et versements assimilés 2179357 Salaires et traitements 1331250 Charges sociales 534595 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 937223 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 13645 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 2571 Total des charges d’exploitation (II) 29147893 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13039081 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 105012 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 105012 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 11345 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 11345 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 93667 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 13132748 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 501328 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8000 Reprises sur provisions et transferts de charges 77426 Total des produits exceptionnels (VII) 586754 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 43025 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 34753 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 370622 Total des charges exceptionnelles (VIII) 448401 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 138352 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 185465 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 4330807 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 42878742 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 34123912 BENEFICE OU PERTE 8754829 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 77011 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 250649 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27367 800 Total Immobilisations corporelles 15815102 1296848 Total Immobilisations financières 313087 16750 Total Général 16155561 1314400 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28167 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles 431657 16680293 Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières 136012 193826 Total Général 136012 431658 16902290 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8965039 937223 396905 9505357 AMORTISSEMENTS Total Général 8965039 937223 396905 9505357 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires 32790 Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges 32790 Total Provisions pour risques et charges 32790 32790 sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL 32790 32790 dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 1225 1225 Clients douteux ou litigieux 45295 45295 Autres créances clients 5787819 5787819 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 1550993 1550993 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 315389 315389 Charges constatées d’avance 209258 209258 TOTAL ETAT DES CREANCES 7909980 7909980 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine 909607 531089 378517 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 8289985 8289985 Personnel et comptes rattachés 466749 466749 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 212917 212917 Impôts sur les bénéfices 610592 610592 T.V.A. 123312 123312 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 258166 258166 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 98034 98034 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1249463 1249463 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 12218827 11840310 378517 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice 527122 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Dividendes 7000000 Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété 1342739 Personnel extérieur à l’entreprise 199539 Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 4343052 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 8792852 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 14678183 Taxe professionnelle 407010 Autres impôts, taxes et versements assimilés 1772347 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2179357 Montant de la TVA. collectée 2540338 Total TVA. déductible sur biens et services 4938672 Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0 Effectif moyen du personnel