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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS 2018 Siren 304891419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28167	27429	737	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1421034	354165	1066868	
Constructions	4266584	2246427	2020157	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9815643	6150977	3664665	
Autres immobilisations corporelles	1177034	726357	450677	
Immobilisations en cours	192601		192601	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225		1225	
TOTAL (I)	16902290	9505357	7396933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1058566	6185	1052381	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	316735		316735	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5833114	31682	5801432	
Autres créances	1866382		1866382	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13022323		13022323	
Charges constatées d’avance	209258		209258	
TOTAL (II)	22306381	37867	22268513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39208672	9543224	29665447	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	276150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27615			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	114526			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	6499184			
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8754829			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1774314			
TOTAL (I)	17446619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	909607			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8289985			
Dettes fiscales et sociales	1671737			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98034			
Autres dettes	1249463			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12218827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29665447			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11840310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	40920205	828048	41748254	
Production vendue services	129679	1990	131669	
Chiffres d’affaires nets	41049885	830038	41879924	
				
Production stockée			20872	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1166	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284754	
Autres produits			256	
Total des produits d’exploitation (I)			42186975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9465455	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5610	
Autres achats et charges externes			14678183	
Impôts, taxes et versements assimilés			2179357	
Salaires et traitements			1331250	
Charges sociales			534595	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			937223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13645	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2571	
Total des charges d’exploitation (II) 			29147893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13039081	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			105012	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105012	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11345	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11345	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			93667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13132748	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	501328			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77426			
Total des produits exceptionnels (VII)	586754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34753			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	370622			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448401			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	185465			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4330807			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42878742			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34123912			
BENEFICE OU PERTE	8754829			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77011			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250649			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27367		800
Total Immobilisations corporelles		15815102		1296848
Total Immobilisations financières		313087		16750
Total Général		16155561		1314400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			431657	16680293
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		136012		193826
Total Général		136012	431658	16902290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8965039	937223	396905	9505357
AMORTISSEMENTS Total Général	8965039	937223	396905	9505357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32790
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32790
Total Provisions pour risques et charges			32790	32790
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL			32790	32790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225	1225		
Clients douteux ou litigieux	45295	45295		
Autres créances clients	5787819	5787819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1550993	1550993		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315389	315389		
Charges constatées d’avance	209258	209258		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7909980	7909980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	909607	531089	378517	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8289985	8289985		
Personnel et comptes rattachés	466749	466749		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212917	212917		
Impôts sur les bénéfices	610592	610592		
T.V.A.	123312	123312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258166	258166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	98034	98034		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1249463	1249463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12218827	11840310	378517	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	527122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	7000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1342739			
Personnel extérieur à l’entreprise	199539			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4343052			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8792852			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14678183			
Taxe professionnelle	407010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1772347			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2179357			
Montant de la TVA. collectée	2540338			
Total TVA. déductible sur biens et services	4938672			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel