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BILAN SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS 2016 Siren 304891419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27367	27367		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	852131	266790	585340	
Constructions	3414438	1925537	1488900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9154187	5328747	3825440	
Autres immobilisations corporelles	1006892	585965	420927	
Immobilisations en cours	1048511		1048511	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225		1225	
TOTAL (I)	15504754	8134408	7370346	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	754409	8414	745994	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	141637		141637	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4693029	24222	4668806	
Autres créances	2302357		2302357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12677049		12677049	
Charges constatées d’avance	148728		148728	
TOTAL (II)	20717211	32636	20684574	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36221966	8167045	28054920	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	276150			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27615			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56872			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8098568			
Report à nouveau	694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6088437			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1166133			
TOTAL (I)	15714471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1959915			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8382687			
Dettes fiscales et sociales	731769			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301878			
Autres dettes	964199			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12340448			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28054920			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10881810			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	31679528	893017	32572545	
Production vendue services	106111	1786	107897	
Chiffres d’affaires nets	31785639	894803	32680442	
				
Production stockée			24599	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15267	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299414	
Autres produits			2905	
Total des produits d’exploitation (I)			33022629	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6494590	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114706	
Autres achats et charges externes			13328024	
Impôts, taxes et versements assimilés			1398495	
Salaires et traitements			850870	
Charges sociales			373164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			868692	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18113	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42197	
Total des charges d’exploitation (II) 			23488856	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9533772	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63154	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21614	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21614	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41539	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9575312	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	565722			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7020			
Reprises sur provisions et transferts de charges	99122			
Total des produits exceptionnels (VII)	671865			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	128626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	792230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1022736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-350870			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	128787			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3007217			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33757649			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27669211			
BENEFICE OU PERTE	6088437			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93347			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	283304			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27367		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général		14489204		1453808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			438258	15504754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27368			27367
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	7602070	868692	336353	8134408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1225	1225		
Clients douteux ou litigieux	37834			
Autres créances clients	4655194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1920273			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2668			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379416			
Charges constatées d’avance	148728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7145339	7145339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1959915	501276	1458638	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8382687	8382687		
Personnel et comptes rattachés	306055	306055		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168117	168117		
Impôts sur les bénéfices	26158	26158		
T.V.A.	16557	16557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	214881	214881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301878	301878		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	964199	964199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12340448	10881810	1458638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519277			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	3000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	233368			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1055382			
Personnel extérieur à l’entreprise	301822			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3636685			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	8334133			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13328024			
Taxe professionnelle	298887			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1099608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1398495			
Montant de la TVA. collectée	2175571			
Total TVA. déductible sur biens et services	3857473			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	25