ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SOCIETE DES EAUX DE MONT ROUCOUS 2016 Siren 304891419 ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 27367 27367 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains 852131 266790 585340 Constructions 3414438 1925537 1488900 Installations techniques, matériel et outillage industriels 9154187 5328747 3825440 Autres immobilisations corporelles 1006892 585965 420927 Immobilisations en cours 1048511 1048511 Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières 1225 1225 TOTAL (I) 15504754 8134408 7370346 Actif circulant Matières premières, approvisionnements 754409 8414 745994 En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis 141637 141637 Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 4693029 24222 4668806 Autres créances 2302357 2302357 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 12677049 12677049 Charges constatées d’avance 148728 148728 TOTAL (II) 20717211 32636 20684574 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 36221966 8167045 28054920 PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Capital social ou individuel 276150 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 27615 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) 56872 (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 8098568 Report à nouveau 694 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6088437 Subventions d’investissement Provisions réglementées 1166133 TOTAL (I) 15714471 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1959915 Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8382687 Dettes fiscales et sociales 731769 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 301878 Autres dettes 964199 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 12340448 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 28054920 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10881810 Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 31679528 893017 32572545 Production vendue services 106111 1786 107897 Chiffres d’affaires nets 31785639 894803 32680442 Production stockée 24599 Production immobilisée Subventions d’exploitation 15267 Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 299414 Autres produits 2905 Total des produits d’exploitation (I) 33022629 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements 6494590 Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 114706 Autres achats et charges externes 13328024 Impôts, taxes et versements assimilés 1398495 Salaires et traitements 850870 Charges sociales 373164 Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 868692 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 18113 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 42197 Total des charges d’exploitation (II) 23488856 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 9533772 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés 63154 Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) 63154 Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 21614 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 21614 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) 41539 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 9575312 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 565722 Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7020 Reprises sur provisions et transferts de charges 99122 Total des produits exceptionnels (VII) 671865 Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 128626 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 101879 Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 792230 Total des charges exceptionnelles (VIII) 1022736 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -350870 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 128787 Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3007217 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33757649 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 27669211 BENEFICE OU PERTE 6088437 Renvois : Cre_dit-bail mobilier 93347 Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges 283304 Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27367 Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières Total Général 14489204 1453808 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27367 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières Total Général 438258 15504754 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27368 27367 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général 7602070 868692 336353 8134408 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation TOTAL GENERAL dont dotations et reprises : - d’Exploitation - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières 1225 1225 Clients douteux ou litigieux 37834 Autres créances clients 4655194 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T. V. A. 1920273 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 2668 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 379416 Charges constatées d’avance 148728 TOTAL ETAT DES CREANCES 7145339 7145339 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1959915 501276 1458638 Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 8382687 8382687 Personnel et comptes rattachés 306055 306055 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 168117 168117 Impôts sur les bénéfices 26158 26158 T.V.A. 16557 16557 Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 214881 214881 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 301878 301878 Groupe et associés Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 964199 964199 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 12340448 10881810 1458638 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice 519277 Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Dividendes 3000000 Engagement de crédit-bail mobilier 233368 Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété 1055382 Personnel extérieur à l’entreprise 301822 Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3636685 Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes 8334133 Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 13328024 Taxe professionnelle 298887 Autres impôts, taxes et versements assimilés 1099608 Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1398495 Montant de la TVA. collectée 2175571 Total TVA. déductible sur biens et services 3857473 Effectif moyen du personnel 25 Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015 Effectif moyen du personnel 25